Stammdaten
| Fondsname | Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0300745303 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 26.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel von jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivative einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondmanagement | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
| Auflagedatum | 12.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 10,31 EUR (26.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 20,36 EUR / 9,82 EUR |
| Fondsvolumen | 3,31 Mrd. EUR (Stand: 29.12.2023) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,76 % | -13,33 % | -20,03 % | -20,85 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,89 % | 3,89 % | 4,22 % | 6,75 % |
| Maximaler Verlust | -2,86 % | -2,86 % | -4,75 % | -6,20 % |
| Sharpe Ratio | -1,38 | -0,32 | -0,61 | 0,07 |
| Volatilität | 6,46 % | 6,91 % | 7,18 % | 10,97 % |
| Performance | -5,00 % | -2,71 % | -17,33 % | 9,76 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,17 % | -3,07 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,04 % | -4,30 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,02 % | -5,68 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -4,46% |
|---|---|
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | -11,05% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | 8,55% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -5,66% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | -5,00% |
Länderallokation
| Indonesien | 8,51 % | |
|---|---|---|
| Japan | 8,13 % | |
| Malaysia | 7,83 % | |
| Brasilien | 7,46 % | |
| Kolumbien | 7,01 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,71 % | |
| Indien | 6,26 % | |
| Mexiko | 4,73 % | |
| Dubai | 4,68 % | |
| USA | 2,80 % |
Asset Allokation
| Anleihen | 90,28 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 9,72 % |
Währungsallokation
| JPY | 24,72 % | |
|---|---|---|
| AUD | 12,56 % | |
| IDR | 8,20 % | |
| INR | 7,77 % | |
| MYR | 7,44 % | |
| BRL | 7,40 % | |
| COP | 6,63 % | |
| SGD | 4,54 % | |
| THB | 3,18 % | |
| NZD | 2,99 % |