Stammdaten
| Fondsname | Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0300745303 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel von jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivative einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondmanagement | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
| Auflagedatum | 12.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 9,77 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 20,36 EUR / 9,39 EUR |
| Fondsvolumen | 2,59 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,45 % | -15,45 % | -15,45 % | -22,79 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,55 % | 3,89 % | 3,89 % | 6,58 % |
| Maximaler Verlust | -4,94 % | -4,94 % | -4,94 % | -6,20 % |
| Sharpe Ratio | -0,40 | -0,76 | -0,53 | -0,16 |
| Volatilität | 7,10 % | 6,99 % | 6,79 % | 10,30 % |
| Performance | -0,08 % | -7,60 % | -10,57 % | -12,16 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,32 % | -3,28 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,28 % | -4,63 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,35 % | -6,16 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | -6,98% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | 4,05% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | -3,96% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | -3,72% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | -0,08% |
Top Holdings
| TREASURY CORP OF VICTORIA, 2 | 5,69 % | |
|---|---|---|
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 5,35 % | |
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 4,81 % | |
| Den norske stat 16/26 1,50% | 4,74 % | |
| KOREA TREASURY BOND, 3/10/2028 3,25 | 3,69 % | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2,93 % | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 2,87 % | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 | 2,86 % | |
| URUGUAY I/L 3,875 20-020740 | 2,85 % | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 2,71 % |
Länderallokation
| Australien | 9,89 % | |
|---|---|---|
| Brasilien | 9,82 % | |
| Indien | 9,40 % | |
| Malaysia | 8,61 % | |
| Kolumbien | 6,74 % | |
| Südafrika | 6,54 % | |
| Mexiko | 5,56 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,78 % | |
| Norwegen | 4,74 % | |
| Panama | 4,46 % |
Asset Allokation
| Renten | 84,40 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 15,68 % |
Währungsallokation
| USD | 10,63 % | |
|---|---|---|
| AUD | 9,89 % | |
| BRL | 9,82 % | |
| INR | 9,40 % | |
| MYR | 8,61 % | |
| COP | 6,74 % | |
| ZAR | 6,54 % | |
| MXN | 5,56 % | |
| KRW | 4,78 % | |
| NOK | 4,74 % |
Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre | 32,69 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 15,69 % | |
| 3 - 5 Jahre | 12,75 % | |
| 10 - 15 Jahre | 12,72 % | |
| 2 - 3 Jahre | 9,93 % | |
| > 15 Jahre | 9,57 % | |
| 6 - 12 Monate | 4,74 % | |
| 1 - 2 Jahre | 0,95 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,93 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,03 % |