Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced A |
|---|---|
| ISIN | LU0295585748 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Multi-Asset Fonds, der aus einem flexiblen Portfolio von Aktien, Anleihen, Geldmarktkomponenten und Gold besteht. Die Aktienquote kann dabei zwischen 25% und 75% variieren. Bei der Aktienselektion setzen wir auf unsere bewährte Schumpeter-Strategie, bestehend aus globalen Monopolisten und Herausforderern, und im Anleihenbereich konzentrieren wir uns auf Unternehmensanleihen, Nachrangpapiere und Wandelanleihen mit geringer Aktienmarktsensitivität. Der Fonds strebt als diversifiziertes und flexibles Allwetter-Portfolio ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an. |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Auflagedatum | 20.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 221,33 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 225,05 EUR / 77,88 EUR |
| Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR (Stand: 23.04.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,07 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,36 % | -19,49 % | -21,79 % | -21,79 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 32 | 643 | 155 | 155 |
| Maximaler Gewinn | 4,87 % | 6,46 % | 9,39 % | 9,39 % |
| Maximaler Verlust | -1,90 % | -5,18 % | -10,45 % | -10,45 % |
| Sharpe Ratio | 1,33 | 0,06 | 0,44 | 0,60 |
| Volatilität | 7,53 % | 10,32 % | 11,68 % | 10,10 % |
| Performance | 14,15 % | 6,36 % | 32,34 % | 82,28 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,31 % | -3,26 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,33 % | -4,71 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,48 % | -6,33 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | 2,43% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 21,48% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -2,83% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -4,11% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 14,15% |
Top Holdings
| ASML Holding NV | 2,60 % | |
|---|---|---|
| Salesforce.com Inc | 2,59 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,57 % | |
| Alphabet Inc. Class A | 2,54 % | |
| Amazon.com, Inc. | 2,51 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,41 % | |
| Booking Holdings Inc. | 2,37 % | |
| Novartis AG | 2,31 % | |
| Icon | 2,30 % | |
| MasterCard 'A' | 2,18 % |
Länderallokation
| US | 34,39 % | |
|---|---|---|
| CH | 4,07 % | |
| IE | 3,93 % | |
| FR | 3,68 % | |
| NL | 2,60 % | |
| DK | 2,06 % | |
| UY | 1,96 % | |
| DE | 1,57 % | |
| CA | 1,46 % | |
| GB | 1,43 % |
Asset Allokation
| Aktien | 57,15 % | |
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 22,08 % | |
| Staatsanleihen | 9,78 % | |
| Kasse | 8,32 % | |
| Gold | 1,89 % | |
| Wandelanleihen | 0,78 % |
Branchenallokation
| Government | 9,78 % | |
|---|---|---|
| Financials | 7,90 % | |
| Consumer, Cyclical | 4,82 % | |
| Consumer, Non-cyclical | 3,82 % | |
| Communications | 2,40 % | |
| Industrials | 1,69 % | |
| Technology | 1,12 % | |
| Energy | 0,55 % | |
| Utilities | 0,31 % | |
| Basic Materials | 0,25 % |
Ratings
| AA | 8,81 % | |
|---|---|---|
| BB | 8,09 % | |
| A | 6,50 % | |
| BBB | 3,82 % | |
| B | 2,79 % | |
| AAA | 1,49 % | |
| NR | 0,59 % | |
| CCC | 0,54 % |
Laufzeiten
| Consumer Discretionary | 12,93 % | |
|---|---|---|
| Health Care | 11,19 % | |
| Information Technology | 8,54 % | |
| Financials | 6,21 % | |
| Consumer Staples | 6,13 % | |
| Industrials | 4,51 % | |
| Communication Services | 4,16 % | |
| Materials | 1,87 % | |
| Energy | 1,43 % | |
| Real Estate | 0,16 % |