Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced A |
|---|---|
| ISIN | LU0295585748 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag. |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Auflagedatum | 20.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 228,43 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 246,85 EUR / 77,88 EUR |
| Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR (Stand: 01.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,07 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,42 % | -13,42 % | -19,49 % | -21,79 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 643 | 155 |
| Maximaler Gewinn | 3,60 % | 6,46 % | 6,46 % | 9,39 % |
| Maximaler Verlust | -5,15 % | -5,15 % | -5,18 % | -10,45 % |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,51 | 0,30 | 0,44 |
| Volatilität | 9,77 % | 9,34 % | 10,38 % | 10,21 % |
| Performance | 1,46 % | 25,72 % | 24,49 % | 64,66 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,14 % | -4,44 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,45 % | -6,30 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,92 % | -8,38 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 17,12% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -15,45% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 9,87% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 12,78% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 1,46% |
Top Holdings
| JGB 0.3 12/20/25 | 2,88 % | |
|---|---|---|
| MERCADOLIBRE INC | 2,82 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,67 % | |
| SIEMENS AG-REG | 2,67 % | |
| TAIWAN SEMICONDUC | 2,60 % | |
| MTU AERO ENGINES | 2,54 % | |
| ASML HOLDING NV | 2,39 % | |
| L'OREAL | 2,19 % | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,91 % | |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 1,87 % |
Länderallokation
| USA | 21,54 % | |
|---|---|---|
| Schweiz | 5,85 % | |
| Deutschland | 5,22 % | |
| Uruguay | 2,82 % | |
| China | 2,72 % | |
| Kanada | 2,72 % | |
| Frankreich | 2,63 % | |
| Taiwan | 2,60 % | |
| Niederlande | 2,39 % | |
| Dänemark | 1,31 % |
Asset Allokation
| Aktien | 50,91 % | |
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 22,78 % | |
| Liquidität | 12,12 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 9,42 % | |
| Xetra-Gold | 4,78 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 11,85 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 11,69 % | |
| Staatsanleihen/SSAs | 9,37 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 8,80 % | |
| Finanzen | 8,41 % | |
| Gesundheitswesen | 6,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,04 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,02 % | |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,18 % | |
| Finanzen | 2,55 % |
Währungsallokation
| EUR | 47,35 % | |
|---|---|---|
| USD | 29,99 % | |
| CHF | 11,88 % | |
| JPY | 3,92 % | |
| HKD | 2,82 % | |
| CAD | 2,68 % | |
| DKK | 1,35 % |
Ratings
| BBB | 9,70 % | |
|---|---|---|
| A | 6,60 % | |
| BB | 5,11 % | |
| AAA | 3,04 % | |
| AA | 2,70 % | |
| NR | 2,00 % | |
| B | 1,83 % | |
| D | 1,22 % |