Stammdaten
Fondsname | Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1 |
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ISIN | LU0294221097 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 22.03.2024 |
Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Zu den fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, in die der Fonds investieren kann, zählen Wertpapiere mit und ohne Anlagequalität. Ergänzend kann sich der Fonds auch in Kapitalmarktindizes engagieren, indem er in indexbasierte Finanzderivate und Credit Default Swaps investiert. |
Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondmanagement | Michael Hasenstab; Calvin Ho |
Auflagedatum | 10.04.2007 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 14,69 EUR (22.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 21,98 EUR / 0,00 EUR |
Fondsvolumen | 2,43 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2023) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,05 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -10,31 % | -29,12 % | -38,65 % | -41,08 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 156 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,36 % | 6,66 % | 6,66 % | 6,66 % |
Maximaler Verlust | -3,59 % | -8,31 % | -8,31 % | -8,31 % |
Sharpe Ratio | -0,06 | -0,80 | -0,94 | -0,44 |
Volatilität | 8,79 % | 9,25 % | 7,88 % | 7,91 % |
Performance | 2,23 % | -17,56 % | -29,24 % | -28,76 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,79 % | -3,94 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,97 % | -5,61 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,29 % | -7,48 % |
Rollierende Wertentwicklung
22.03.2019 - 22.03.2020 | -12,57% |
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22.03.2020 - 22.03.2021 | -1,82% |
22.03.2021 - 22.03.2022 | -5,78% |
22.03.2022 - 22.03.2023 | -14,41% |
22.03.2023 - 22.03.2024 | 2,23% |
Länderallokation
Malaysia | 9,61 % | |
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Brasilien | 9,22 % | |
Indonesien | 9,22 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 6,35 % | |
USA | 6,24 % | |
Ungarn | 5,23 % | |
Mexiko | 5,00 % | |
Ecuador | 4,62 % | |
Thailand | 4,42 % | |
Australien | 4,22 % |
Asset Allokation
Anleihen | 95,82 % | |
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Kasse | 4,18 % |
Währungsallokation
JPY | 20,34 % | |
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AUD | 14,82 % | |
KRW | 10,20 % | |
INR | 9,80 % | |
BRL | 9,46 % | |
MYR | 9,45 % | |
COP | 6,68 % | |
HUF | 5,11 % | |
EUR | 4,85 % |
Ratings
BBB | 34,57 % | |
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AA | 15,65 % | |
A | 13,48 % | |
BB | 11,85 % | |
CCC | 7,44 % | |
Weitere Anteile | 6,44 % | |
AAA | 5,97 % | |
B | 4,60 % |