Stammdaten

Fondsname Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1
ISIN LU0294221097
Fondskategorie Rentenfonds
Stand 22.03.2024
Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Zu den fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, in die der Fonds investieren kann, zählen Wertpapiere mit und ohne Anlagequalität. Ergänzend kann sich der Fonds auch in Kapitalmarktindizes engagieren, indem er in indexbasierte Finanzderivate und Credit Default Swaps investiert.
Kapitalanlagegesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondmanagement Michael Hasenstab; Calvin Ho
Auflagedatum 10.04.2007
Geschäftsjahr 1. Juli - 30. Juni
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 14,69 EUR (22.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 21,98 EUR / 0,00 EUR
Fondsvolumen 2,43 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2023)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -10,31 % -29,12 % -38,65 % -41,08 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 156 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 5,36 % 6,66 % 6,66 % 6,66 %
Maximaler Verlust -3,59 % -8,31 % -8,31 % -8,31 %
Sharpe Ratio -0,06 -0,80 -0,94 -0,44
Volatilität 8,79 % 9,25 % 7,88 % 7,91 %
Performance 2,23 % -17,56 % -29,24 % -28,76 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,79 % -3,94 %
99,0 % Konfidenzniveau -3,97 % -5,61 %
99,9 % Konfidenzniveau -5,29 % -7,48 %

Rollierende Wertentwicklung

22.03.2019 - 22.03.2020 -12,57%
22.03.2020 - 22.03.2021 -1,82%
22.03.2021 - 22.03.2022 -5,78%
22.03.2022 - 22.03.2023 -14,41%
22.03.2023 - 22.03.2024 2,23%

Länderallokation

Malaysia 9,61 %
Brasilien 9,22 %
Indonesien 9,22 %
Korea, Republik (Südkorea) 6,35 %
USA 6,24 %
Ungarn 5,23 %
Mexiko 5,00 %
Ecuador 4,62 %
Thailand 4,42 %
Australien 4,22 %

Asset Allokation

Anleihen 95,82 %
Kasse 4,18 %

Währungsallokation

JPY 20,34 %
AUD 14,82 %
KRW 10,20 %
INR 9,80 %
BRL 9,46 %
MYR 9,45 %
COP 6,68 %
HUF 5,11 %
EUR 4,85 %

Ratings

BBB 34,57 %
AA 15,65 %
A 13,48 %
BB 11,85 %
CCC 7,44 %
Weitere Anteile 6,44 %
AAA 5,97 %
B 4,60 %