Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
ISIN LU0278152516
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Kapitalanlagegesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondmanagement Hendrik Leber
Auflagedatum 12.01.2007
Geschäftsjahr 1. Januar - 31. Dezember
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 67,87 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 6.277,01 EUR / 43,42 EUR
Fondsvolumen 490,06 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,05 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 9
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -14,88 % -27,86 % -27,86 % -27,86 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 6,84 % 9,88 % 9,88 % 9,88 %
Maximaler Verlust -6,02 % -9,30 % -9,30 % -9,30 %
Sharpe Ratio -0,14 -0,08 0,46 0,43
Volatilität 9,73 % 13,76 % 12,57 % 10,61 %
Performance 2,14 % 0,20 % 35,34 % 59,40 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,25 % -4,60 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,60 % -6,50 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,11 % -8,64 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 4,59%
27.03.2020 - 27.03.2021 29,15%
27.03.2021 - 27.03.2022 9,88%
27.03.2022 - 27.03.2023 -10,71%
27.03.2023 - 27.03.2024 2,14%

Top Holdings

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 4,80 %
Fortescue Metals 3,80 %
BioNTech SE 3,40 %
Nvidia Corp. 3,40 %
Salesforce.com 3,30 %
Symrise 2,90 %
Vestas Wind System 2,80 %
Infineon 2,60 %
Danaher 2,40 %

Asset Allokation

Aktien 72,70 %
Anleihen 13,20 %
Absicherungsportfolio 7,10 %
Weitere Anteile 4,50 %
Rohstoffe 2,50 %

Währungsallokation

EUR 50,17 %
USD 34,08 %
Weitere Anteile 5,05 %
DKK 4,98 %
AUD 3,14 %
CHF 2,58 %