Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A |
|---|---|
| ISIN | LU0278152516 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 15.07.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Hendrik Leber, David Houdek |
| Auflagedatum | 12.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 63,50 EUR (15.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 6.277,01 EUR / 43,42 EUR |
| Fondsvolumen | 299,03 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,05 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,86 % | -22,35 % | -28,12 % | -28,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,42 % | 9,88 % | 9,88 % | 9,88 % |
| Maximaler Verlust | -5,31 % | -9,30 % | -9,30 % | -9,30 % |
| Sharpe Ratio | -0,52 | -0,36 | 0,04 | 0,25 |
| Volatilität | 10,21 % | 11,50 % | 12,52 % | 10,89 % |
| Performance | -2,16 % | -5,59 % | 9,88 % | 38,38 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,34 % | -4,72 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,71 % | -6,66 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,25 % | -8,85 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 15.07.2020 - 15.07.2021 | 22,21% |
|---|---|
| 15.07.2021 - 15.07.2022 | -4,77% |
| 15.07.2022 - 15.07.2023 | -4,76% |
| 15.07.2023 - 15.07.2024 | 1,31% |
| 15.07.2024 - 15.07.2025 | -2,16% |
Top Holdings
| 8Y Steepener Note RLB OÖ | 3,80 % | |
|---|---|---|
| 8Y Steepener Note NBC | 3,60 % | |
| SPV Aareal Note (2026) | 3,30 % | |
| Hannover Rück | 3,30 % | |
| Brookfield Renewable Energy | 3,00 % | |
| Elis S.A. | 3,00 % | |
| 7.875% Grenke Fin Public Ltd 4/2027 | 2,90 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,90 % | |
| GS 2-Year USD Delta-I Nts | 2,50 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,30 % |
Asset Allokation
| Aktien | 64,00 % | |
|---|---|---|
| Anleihen | 15,80 % | |
| Absicherungsportfolio | 8,00 % | |
| Weitere Anteile | 7,40 % | |
| Kasse | 4,80 % |