Stammdaten
Fondsname | Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR |
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ISIN | LU0260870588 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 22.03.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel von jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivative einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondmanagement | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 21,73 EUR (22.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 27,32 EUR / 11,51 EUR |
Fondsvolumen | 3,05 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -9,12 % | -14,10 % | -22,25 % | -24,16 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,91 % | 3,91 % | 4,26 % | 6,64 % |
Maximaler Verlust | -2,94 % | -2,94 % | -4,83 % | -6,26 % |
Sharpe Ratio | -1,07 | -0,29 | -0,53 | 0,05 |
Volatilität | 6,41 % | 6,85 % | 7,18 % | 10,95 % |
Performance | -3,38 % | -2,07 % | -14,95 % | 7,57 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,13 % | -3,02 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,00 % | -4,24 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,96 % | -5,61 % |
Rollierende Wertentwicklung
22.03.2019 - 22.03.2020 | -1,57% |
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22.03.2020 - 22.03.2021 | -11,77% |
22.03.2021 - 22.03.2022 | 5,59% |
22.03.2022 - 22.03.2023 | -4,01% |
22.03.2023 - 22.03.2024 | -3,38% |
Länderallokation
Indonesien | 8,51 % | |
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Japan | 8,13 % | |
Malaysia | 7,83 % | |
Brasilien | 7,46 % | |
Kolumbien | 7,01 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 6,71 % | |
Indien | 6,26 % | |
Mexiko | 4,73 % | |
Dubai | 4,68 % | |
USA | 2,80 % |
Asset Allokation
Anleihen | 90,28 % | |
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Kasse | 9,72 % |
Währungsallokation
JPY | 24,72 % | |
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AUD | 12,56 % | |
IDR | 8,20 % | |
INR | 7,77 % | |
MYR | 7,44 % | |
BRL | 7,40 % | |
COP | 6,63 % | |
SGD | 4,54 % | |
THB | 3,18 % | |
NZD | 2,99 % |