Stammdaten

Fondsname Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR
ISIN LU0260870588
Fondskategorie Rentenfonds
Stand 22.03.2024
Anlagestrategie Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel von jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivative einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Kapitalanlagegesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondmanagement Michael Hasenstab, Calvin Ho
Auflagedatum 01.09.2006
Geschäftsjahr 1. Juli - 30. Juni
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 21,73 EUR (22.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 27,32 EUR / 11,51 EUR
Fondsvolumen 3,05 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -9,12 % -14,10 % -22,25 % -24,16 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 3,91 % 3,91 % 4,26 % 6,64 %
Maximaler Verlust -2,94 % -2,94 % -4,83 % -6,26 %
Sharpe Ratio -1,07 -0,29 -0,53 0,05
Volatilität 6,41 % 6,85 % 7,18 % 10,95 %
Performance -3,38 % -2,07 % -14,95 % 7,57 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,13 % -3,02 %
99,0 % Konfidenzniveau -3,00 % -4,24 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,96 % -5,61 %

Rollierende Wertentwicklung

22.03.2019 - 22.03.2020 -1,57%
22.03.2020 - 22.03.2021 -11,77%
22.03.2021 - 22.03.2022 5,59%
22.03.2022 - 22.03.2023 -4,01%
22.03.2023 - 22.03.2024 -3,38%

Länderallokation

Indonesien 8,51 %
Japan 8,13 %
Malaysia 7,83 %
Brasilien 7,46 %
Kolumbien 7,01 %
Korea, Republik (Südkorea) 6,71 %
Indien 6,26 %
Mexiko 4,73 %
Dubai 4,68 %
USA 2,80 %

Asset Allokation

Anleihen 90,28 %
Kasse 9,72 %

Währungsallokation

JPY 24,72 %
AUD 12,56 %
IDR 8,20 %
INR 7,77 %
MYR 7,44 %
BRL 7,40 %
COP 6,63 %
SGD 4,54 %
THB 3,18 %
NZD 2,99 %