Stammdaten
Fondsname | Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR |
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ISIN | LU0260869739 |
Fondskategorie | |
Stand | 19.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity sowie Akquisitionszweckunternehmen (jeweils begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens)- Das Investmentteamkonzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten. |
Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondmanagement | Grant Bowers, Sara Araghi |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 27,95 EUR (19.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 30,91 EUR / 2,86 EUR |
Fondsvolumen | 7,19 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -9,70 % | -38,69 % | -38,69 % | -38,69 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 25 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 9,83 % | 15,22 % | 17,00 % | 17,00 % |
Maximaler Verlust | -3,65 % | -11,01 % | -11,30 % | -11,30 % |
Sharpe Ratio | 1,90 | 0,14 | 0,45 | 0,62 |
Volatilität | 15,39 % | 22,38 % | 24,77 % | 22,07 % |
Performance | 33,92 % | 15,98 % | 75,13 % | 266,32 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -4,60 % | -6,50 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,67 % | -9,43 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,99 % | -12,71 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.04.2019 - 19.04.2020 | 10,90% |
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19.04.2020 - 19.04.2021 | 36,16% |
19.04.2021 - 19.04.2022 | 3,36% |
19.04.2022 - 19.04.2023 | -16,22% |
19.04.2023 - 19.04.2024 | 33,92% |
Top Holdings
Nvidia Corp. | 7,30 % | |
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Amazon.com | 6,60 % | |
Meta Platforms Inc | 5,56 % | |
Microsoft Corp. | 5,32 % | |
Mastercard Inc. | 3,51 % | |
Alphabet Inc | 2,90 % | |
Apple Inc. | 2,66 % | |
ServiceNow Inc. | 2,62 % | |
Eli Lilly & Co. | 2,43 % | |
Monolithic Power Systems | 2,34 % |
Länderallokation
USA | 97,11 % | |
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Israel | 1,20 % | |
Niederlande | 0,76 % | |
Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
Weitere Anteile | 0,22 % | |
Deutschland | 0,21 % |
Asset Allokation
Aktien | 99,78 % | |
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Kasse | 0,22 % |
Branchenallokation
Software und Dienste | 25,80 % | |
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Halbleiter & -anlagen | 12,80 % | |
Medien und Unterhaltung | 11,17 % | |
zyklische Konsumgüter | 8,54 % | |
Finanzdienstleistungen | 7,16 % | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 6,75 % | |
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen | 5,09 % | |
Verbraucherdienstleistungen | 3,43 % | |
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen | 3,27 % | |
Lebensmittel, Getränke, Tabak | 3,07 % |