Stammdaten

Fondsname Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR
ISIN LU0260869739
Fondskategorie
Stand 19.04.2024
Anlagestrategie Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity sowie Akquisitionszweckunternehmen (jeweils begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens)- Das Investmentteamkonzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten.
Kapitalanlagegesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondmanagement Grant Bowers, Sara Araghi
Auflagedatum 01.09.2006
Geschäftsjahr 1. Juli - 30. Juni
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 27,95 EUR (19.04.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 30,91 EUR / 2,86 EUR
Fondsvolumen 7,19 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -9,70 % -38,69 % -38,69 % -38,69 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 25 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 9,83 % 15,22 % 17,00 % 17,00 %
Maximaler Verlust -3,65 % -11,01 % -11,30 % -11,30 %
Sharpe Ratio 1,90 0,14 0,45 0,62
Volatilität 15,39 % 22,38 % 24,77 % 22,07 %
Performance 33,92 % 15,98 % 75,13 % 266,32 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -4,60 % -6,50 %
99,0 % Konfidenzniveau -6,67 % -9,43 %
99,9 % Konfidenzniveau -8,99 % -12,71 %

Rollierende Wertentwicklung

19.04.2019 - 19.04.2020 10,90%
19.04.2020 - 19.04.2021 36,16%
19.04.2021 - 19.04.2022 3,36%
19.04.2022 - 19.04.2023 -16,22%
19.04.2023 - 19.04.2024 33,92%

Top Holdings

Nvidia Corp. 7,30 %
Amazon.com 6,60 %
Meta Platforms Inc 5,56 %
Microsoft Corp. 5,32 %
Mastercard Inc. 3,51 %
Alphabet Inc 2,90 %
Apple Inc. 2,66 %
ServiceNow Inc. 2,62 %
Eli Lilly & Co. 2,43 %
Monolithic Power Systems 2,34 %

Länderallokation

USA 97,11 %
Israel 1,20 %
Niederlande 0,76 %
Vereinigtes Königreich 0,50 %
Weitere Anteile 0,22 %
Deutschland 0,21 %

Asset Allokation

Aktien 99,78 %
Kasse 0,22 %

Branchenallokation

Software und Dienste 25,80 %
Halbleiter & -anlagen 12,80 %
Medien und Unterhaltung 11,17 %
zyklische Konsumgüter 8,54 %
Finanzdienstleistungen 7,16 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,75 %
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen 5,09 %
Verbraucherdienstleistungen 3,43 %
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen 3,27 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak 3,07 %