Stammdaten
Fondsname | The Jupiter Global Fund - European Growth Class L EUR Acc |
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ISIN | LU0260085492 |
Fondskategorie | |
Stand | 19.04.2024 |
Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch die Ausnutzung ausgewählter Anlagechancen in Europa. Der Fonds investiert dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen (inklusive Großbritannien), die aus Sicht des Fondsmanagements unterbewertet sind oder gute Wachstumsaussichten aufweisen. Das Management verwendet bei der Titelauswahl überwiegend den Bottom-Up-Ansatz, wobei es dabei nicht zwingend an die Vorgaben der Benchmark gebunden ist. |
Kapitalanlagegesellschaft | Jupiter Asset Management International S.A. |
Fondmanagement | Mark Nichols, Mark Heslop |
Auflagedatum | 17.08.2001 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 47,83 EUR (19.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,55 EUR / 5,48 EUR |
Fondsvolumen | 849,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -12,28 % | -31,50 % | -33,71 % | -33,71 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 47 | n.v. | 333 | 333 |
Maximaler Gewinn | 8,08 % | 12,68 % | 12,68 % | 12,68 % |
Maximaler Verlust | -4,95 % | -12,83 % | -12,83 % | -12,83 % |
Sharpe Ratio | 0,20 | 0,06 | 0,29 | 0,49 |
Volatilität | 13,32 % | 18,23 % | 19,24 % | 17,26 % |
Performance | 7,24 % | 6,53 % | 35,15 % | 127,76 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -4,24 % | -6,00 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,06 % | -8,57 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,10 % | -11,45 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.04.2019 - 19.04.2020 | 3,31% |
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19.04.2020 - 19.04.2021 | 22,81% |
19.04.2021 - 19.04.2022 | -2,52% |
19.04.2022 - 19.04.2023 | 1,90% |
19.04.2023 - 19.04.2024 | 7,24% |
Top Holdings
RELX PLC | 6,60 % | |
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Novo Nordisk A/S- B | 6,00 % | |
ASML Holding NV | 5,70 % | |
LVMH | 5,00 % | |
Wolters Kluwer | 5,00 % | |
Amadeus It Group Sa | 4,10 % | |
Dassault Systemes SE | 3,70 % | |
Edenred | 3,60 % | |
Schneider Electric SE | 3,20 % | |
Pernod-Ricard | 2,90 % |
Länderallokation
Frankreich | 28,10 % | |
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Niederlande | 25,60 % | |
Schweiz | 9,60 % | |
Vereinigtes Königreich | 9,00 % | |
Dänemark | 7,00 % | |
Schweden | 6,50 % | |
Italien | 4,70 % | |
Spanien | 4,10 % | |
Irland | 2,10 % | |
Deutschland | 1,60 % |
Asset Allokation
Aktien | 99,00 % | |
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Kasse | 1,00 % |
Branchenallokation
Industriewerte | 28,10 % | |
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Nicht-Basiskonsumgüter | 27,30 % | |
Technologie | 14,90 % | |
Gesundheitswesen | 10,40 % | |
Finanzwerte | 7,50 % | |
Baustoffe | 6,10 % | |
Basiskonsumgüter | 4,70 % | |
Weitere Anteile | 1,00 % |