Stammdaten
| Fondsname | StarCapital Multi Income - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0256567925 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der StarCapital Multi Income Fonds bietet eine aktive, ganzheitliche und sicherheitsorientierte Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert antizyklisch in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend in Euro notieren, und nutzt Aktienpositionen bis zu 40 % als Beimischung zur Optimierung seines Chance-Risiko-Profils. Der Kapitalerhalt steht im Zentrum der defensiven Anlagestrategie. |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A.. |
| Fondmanagement | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Auflagedatum | 13.06.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 151,84 EUR (19.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 1.567,41 EUR / 137,58 EUR |
| Fondsvolumen | 94,45 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,99 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,06 % | -18,67 % | -18,81 % | -18,81 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 32 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,73 % | 4,08 % | 4,30 % | 4,30 % |
| Maximaler Verlust | -1,34 % | -5,33 % | -9,75 % | -9,75 % |
| Sharpe Ratio | 1,17 | -0,65 | -0,25 | 0,15 |
| Volatilität | 3,37 % | 5,28 % | 5,09 % | 4,66 % |
| Performance | 7,79 % | -6,42 % | -3,33 % | 9,11 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,00 % | -1,42 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,46 % | -2,07 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,97 % | -2,79 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | -3,53% |
|---|---|
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 7,08% |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | -8,94% |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -4,66% |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 7,79% |
Top Holdings
| Kasse + Sonstige | 75,60 % | |
|---|---|---|
| XETRA-GOLD | 5,70 % | |
| BELLEVUE OPTION PREMIUM | 3,70 % | |
| 3,50% US TREASURY N/B 2033 | 3,60 % | |
| 1,50% EUTELSAT SA 2028 | 1,90 % | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,70 % | |
| 5,70% ALEPRIA SPA 2028 | 1,60 % | |
| AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY | 1,60 % | |
| MICROSOFT CORP | 1,60 % | |
| 2,88% AT&T INC | 1,50 % |
Länderallokation
| Kasse + Sonstige | 20,80 % | |
|---|---|---|
| USA | 19,60 % | |
| Frankreich | 10,70 % | |
| Deutschland | 6,60 % | |
| Italien | 5,80 % | |
| Spanien | 5,80 % | |
| UK | 3,90 % | |
| Niederlande | 3,80 % | |
| Japan | 3,30 % | |
| Schweden | 2,80 % |
Asset Allokation
| Anleihequote | 55,70 % | |
|---|---|---|
| Aktienquote (brutto) | 28,10 % | |
| Unternehmensanleihen | 26,80 % | |
| Hochzinsanleihen | 21,60 % | |
| Aktien Amerika | 12,30 % | |
| Aktien Europa | 9,70 % | |
| Kasse | 6,70 % | |
| Rohstoffe (Fonds & Zert.) | 5,70 % | |
| Aktien Global | 4,50 % | |
| EM-Hartwährungsanl. | 3,80 % |
Branchenallokation
| Kasse + Sonstige | 20,70 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 16,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 15,10 % | |
| Versorger | 9,20 % | |
| Gesundheitswesen | 7,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,20 % | |
| Rohstoffe | 6,70 % | |
| Energie | 5,40 % | |
| Industrie | 4,30 % | |
| Staat | 3,60 % |
Währungsallokation
| EUR | 79,90 % | |
|---|---|---|
| EUR | 73,30 % | |
| USD | 20,40 % | |
| USD | 13,80 % | |
| EUR (DTG) | 6,50 % | |
| GBP | 2,40 % | |
| GBP | 2,40 % | |
| JPY | 2,00 % | |
| JPY | 2,00 % | |
| Sonstige | 1,90 % |
Ratings
| Kasse + Sonstige | 44,40 % | |
|---|---|---|
| BBB | 24,40 % | |
| BB | 21,20 % | |
| AA | 4,40 % | |
| A | 3,00 % | |
| B | 1,50 % | |
| NR | 1,10 % |
Laufzeiten
| Kasse + Sonstige | 44,40 % | |
|---|---|---|
| 4-5 Jahre | 13,80 % | |
| 3-4 Jahre | 10,80 % | |
| 2-3 Jahre | 8,20 % | |
| 1-2 Jahre | 6,90 % | |
| 8-9 Jahre | 4,40 % | |
| 5-6 Jahre | 3,50 % | |
| 6-7 Jahre | 3,00 % | |
| 7-8 Jahre | 2,60 % | |
| 0-1 Jahre | 1,50 % |