Stammdaten
| Fondsname | UniCommodities |
|---|---|
| ISIN | LU0249045476 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 22.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Derivate und verzinsliche Wertpapiere angelegt. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklungen an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen. Dies wird ermöglicht, indem das Fondsvermögen in Anlageinstrumente investiert wird, die an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes teilnehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit wird eine ausgewogene Investition in die Bereiche Energie, Industrie- und Edelmetalle angestrebt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 25.04.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 59,18 EUR (22.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 129,80 EUR / 29,60 EUR |
| Fondsvolumen | 2,14 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,22 % | -33,97 % | -35,30 % | -51,71 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 86 | n.v. | 267 | 673 |
| Maximaler Gewinn | 7,95 % | 7,95 % | 9,06 % | 9,06 % |
| Maximaler Verlust | -7,66 % | -8,53 % | -13,50 % | -13,50 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| Volatilität | 15,08 % | 21,36 % | 20,55 % | 17,67 % |
| Performance | -1,14 % | 14,59 % | 37,30 % | 3,56 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,93 % | -6,97 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,98 % | -9,87 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,27 % | -13,11 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 22.04.2019 - 22.04.2020 | -20,31% |
|---|---|
| 22.04.2020 - 22.04.2021 | 50,35% |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | 33,19% |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | -12,97% |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | -1,14% |
Top Holdings
| 0.625 % The Procter & Gamble Co. v.18(2024) | 1,28 % | |
|---|---|---|
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.23(2024) | 1,22 % | |
| 2.600 % Belgien Reg.S. v.14(2024) | 1,22 % | |
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.24(2024) | 1,21 % | |
| 0.250 % NRW.Bank v.18(2024) | 1,21 % | |
| 0.000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025) | 1,19 % | |
| 0.050 % Deutsche Bank AG Reg.S. Pfe. v.19(2024) | 1,06 % | |
| 3.750 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2025) | 1,04 % | |
| 4.595 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,04 % | |
| 4.358 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,02 % |
Länderallokation
| Europa | 55,29 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 17,67 % | |
| Global | 11,19 % | |
| Asien/Pazifik | 8,23 % | |
| Emerging Markets | 0,98 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 72,85 % | |
|---|---|---|
| Rohstoffe | 20,64 % | |
| Liquidität | 6,64 % |
Währungsallokation
| Euro | 93,17 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 48,61 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 15,96 % | |
| AAA | 8,31 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 47,02 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 25,86 % |