Stammdaten
Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR |
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ISIN | LU0247991580 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 17.04.2024 |
Anlagestrategie | Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondmanagement | Shrenick Shah, Benoit Lanctot, Josh Berelowitz, Virginia Martin Heriz |
Auflagedatum | 01.06.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 134,79 EUR (17.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 156,98 EUR / 78,18 EUR |
Fondsvolumen | 2,64 Mrd. EUR (Stand: 17.04.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -11,32 % | -16,88 % | -16,88 % | -16,88 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,04 % | 6,01 % | 6,01 % | 6,01 % |
Maximaler Verlust | -7,30 % | -7,30 % | -7,30 % | -7,30 % |
Sharpe Ratio | -1,37 | -0,78 | -0,08 | 0,42 |
Volatilität | 7,31 % | 7,06 % | 6,66 % | 6,78 % |
Performance | -7,26 % | -12,23 % | 0,63 % | 35,80 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,46 % | -3,48 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,44 % | -4,87 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -4,55 % | -6,43 % |
Rollierende Wertentwicklung
17.04.2019 - 17.04.2020 | 2,50% |
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17.04.2020 - 17.04.2021 | 11,86% |
17.04.2021 - 17.04.2022 | -6,71% |
17.04.2022 - 17.04.2023 | 1,45% |
17.04.2023 - 17.04.2024 | -7,26% |
Länderallokation
Nordamerika | 28,20 % | |
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Europa ex GB | 22,60 % | |
Asien-Pazifik ex Japan | 21,50 % | |
Japan | 9,90 % | |
Schwellenländer | 9,30 % | |
Vereinigtes Königreich | 8,50 % |
Asset Allokation
Anleihen | 44,20 % | |
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Aktien | 40,00 % | |
Kasse | 14,20 % | |
Gold | 1,60 % |