Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0247991580 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondmanagement | Shrenick Shah, Josh Berelowitz, Michal Plotkowiak |
| Auflagedatum | 01.06.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 134,19 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 156,98 EUR / 78,18 EUR |
| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR (Stand: 01.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,62 % | -11,32 % | -16,88 % | -16,88 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,75 % | 6,01 % | 6,01 % | 6,01 % |
| Maximaler Verlust | -2,45 % | -7,30 % | -7,30 % | -7,30 % |
| Sharpe Ratio | -0,16 | -0,43 | -0,25 | 0,05 |
| Volatilität | 6,45 % | 7,06 % | 6,72 % | 6,61 % |
| Performance | 1,99 % | -1,37 % | -1,24 % | 8,98 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,06 % | -2,92 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,93 % | -4,14 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,90 % | -5,51 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 12,02% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -10,61% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | -3,34% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 0,05% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 1,99% |
Länderallokation
| Nordamerika | 28,40 % | |
|---|---|---|
| Asien-Pazifik ex Japan | 16,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,80 % | |
| Schwellenländer | 14,40 % | |
| Japan | 13,70 % | |
| Europa ex GB | 11,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Asset Allokation
| Anleihen | 53,70 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 28,80 % | |
| Kasse | 17,50 % |