Stammdaten

Fondsname Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR
ISIN LU0227384020
Fondskategorie Mischfonds
Stand 28.03.2024
Anlagestrategie Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.
Kapitalanlagegesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Fondmanagement Asbjorn Trolle Hansen, Claus Vorm, Kurt Kongsted
Auflagedatum 02.11.2005
Geschäftsjahr 1. Januar - 31. Dezember
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 17,82 EUR (28.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 18,91 EUR / 9,18 EUR
Fondsvolumen 4,67 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,09 % -13,06 % -13,06 % -13,06 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 100 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 3,06 % 3,48 % 4,31 % 4,31 %
Maximaler Verlust -2,41 % -3,98 % -3,98 % -3,98 %
Sharpe Ratio -0,38 -0,10 0,13 0,38
Volatilität 5,22 % 6,81 % 6,80 % 5,62 %
Performance 1,98 % 1,69 % 7,20 % 25,29 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,79 % -2,53 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,56 % -3,62 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,42 % -4,84 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -2,83%
27.03.2020 - 27.03.2021 8,62%
27.03.2021 - 27.03.2022 2,23%
27.03.2022 - 27.03.2023 -2,07%
27.03.2023 - 27.03.2024 1,24%

Top Holdings

Alphabet Inc A 4,26 %
Microsoft 3,95 %
Johnson & Johnson 2,66 %
Coca Cola 2,23 %
NOVO-NORDISK B 2,20 %
Automatic Data Processing 2,18 %
VISA INC 2,08 %
Cigna Corp. 1,68 %
Autozone Inc. 1,65 %
Anthem 1,53 %

Länderallokation

USA 98,22 %
Dänemark 5,14 %
Frankreich 2,88 %
China 1,86 %
Vereinigtes Königreich 1,61 %
Taiwan 1,53 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,26 %
Schweiz 1,25 %
Spanien 0,84 %
Israel 0,51 %

Asset Allokation

Aktien 87,12 %
Renten 7,07 %
Kasse 5,52 %
Derivate 0,29 %

Währungsallokation

USD 73,95 %
EUR 9,71 %
DKK 5,09 %
GBP 2,76 %
Weitere Anteile 2,31 %
JPY 1,68 %
CHF 1,54 %
KRW 1,18 %
HKD 1,06 %
TWD 0,72 %

Ratings

AA 52,07 %
Weitere Anteile 47,93 %