Stammdaten
| Fondsname | JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0217576759 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 26.04.2024 |
| Anlagestrategie | Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Der Fonds verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Akquisitionszweckunternehmen (SPACs) anlegen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondmanagement | Austin Forey, Leon Eidelman |
| Auflagedatum | 20.09.2005 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 21,77 EUR (26.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 31,31 EUR / 6,09 EUR |
| Fondsvolumen | 6,52 Mrd. EUR (Stand: 26.04.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,36 % | -34,29 % | -39,48 % | -39,48 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 138 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,72 % | 10,32 % | 10,34 % | 10,34 % |
| Maximaler Verlust | -4,50 % | -9,40 % | -15,26 % | -15,26 % |
| Sharpe Ratio | 0,36 | -0,54 | 0,04 | 0,29 |
| Volatilität | 11,76 % | 16,83 % | 19,57 % | 18,51 % |
| Performance | 8,74 % | -21,58 % | 6,98 % | 72,78 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,80 % | -5,38 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,40 % | -7,63 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,19 % | -10,16 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -9,09% |
|---|---|
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 50,05% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -22,19% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -7,31% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 8,74% |
Top Holdings
| Taiwan Semicon Man | 9,90 % | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics | 6,20 % | |
| Tencent Holdings | 5,20 % | |
| Banco Bilbao | 2,90 % | |
| Nu Holdings Ltd. | 2,60 % | |
| Mercadolibre | 2,50 % | |
| Hynix Sem. | 2,30 % | |
| Banco Itau | 2,20 % | |
| BK RAKYAT | 2,10 % | |
| KIA Motors | 2,00 % |
Länderallokation
| China | 21,20 % | |
|---|---|---|
| Taiwan | 15,30 % | |
| Indien | 11,40 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,50 % | |
| Brasilien | 8,70 % | |
| Mexiko | 6,00 % | |
| Südafrika | 4,60 % | |
| Indonesien | 3,90 % | |
| Hongkong | 3,70 % | |
| Uruguay | 3,20 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,70 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Branchenallokation
| Banken | 18,70 % | |
|---|---|---|
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 15,10 % | |
| Verbrauchsgüter | 7,60 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 7,50 % | |
| Media & Entertainment | 6,80 % | |
| Capital Goods | 5,10 % | |
| Food & Beverage | 4,80 % | |
| Consumer Services | 4,60 % | |
| Materials | 3,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,70 % |
Währungsallokation
| USD | 19,20 % | |
|---|---|---|
| TWD | 15,30 % | |
| HKD | 12,60 % | |
| INR | 10,90 % | |
| KRW | 10,50 % | |
| CNH | 8,70 % | |
| MXN | 4,80 % | |
| ZAR | 4,60 % | |
| EUR | 4,30 % | |
| IDR | 3,90 % |