Stammdaten

Fondsname JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund D (acc) - EUR
ISIN LU0217390656
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Kapitalanlagegesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondmanagement Aisa Ogoshi, Robert Lloyd
Auflagedatum 08.05.2006
Geschäftsjahr 1. Juli - 30. Juni
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 15,97 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 20,28 EUR / 5,63 EUR
Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR (Stand: 27.03.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -13,56 % -30,95 % -31,46 % -31,46 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 4,27 % 11,10 % 11,10 % 11,10 %
Maximaler Verlust -4,55 % -10,68 % -10,72 % -10,72 %
Sharpe Ratio -0,18 -0,42 0,21 0,49
Volatilität 12,21 % 15,30 % 17,35 % 16,54 %
Performance 2,77 % -14,92 % 22,09 % 119,37 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -4,11 % -5,81 %
99,0 % Konfidenzniveau -5,83 % -8,24 %
99,9 % Konfidenzniveau -7,75 % -10,97 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -5,43%
27.03.2020 - 27.03.2021 51,74%
27.03.2021 - 27.03.2022 -9,48%
27.03.2022 - 27.03.2023 -8,53%
27.03.2023 - 27.03.2024 2,77%

Top Holdings

Taiwan Semicon Man 8,30 %
Samsung Electronics 4,40 %
Tencent Holdings 3,80 %
Sony 3,20 %
Daiichi Sankyo 3,00 %
Denso 2,40 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,40 %
CSL 2,30 %
Macquarie Group 2,30 %
Infosys Ltd 2,20 %

Länderallokation

Japan 38,10 %
Taiwan 14,40 %
China 11,40 %
Australien 10,60 %
Indien 7,90 %
Korea, Republik (Südkorea) 6,60 %
Indonesien 5,10 %
Hongkong 3,00 %
Singapur 2,30 %
Vietnam 0,50 %

Asset Allokation

Aktien 99,90 %
Weitere Anteile 0,10 %

Branchenallokation

Information Technology 29,80 %
Financials 24,90 %
Consumer Discretionary 15,30 %
Health Care 9,90 %
Industrials 8,20 %
Communication Services 6,70 %
Consumer Staples 2,20 %
Materials 2,10 %
Real Estate 0,80 %
Weitere Anteile 0,10 %

Währungsallokation

JPY 38,10 %
TWD 14,40 %
HKD 12,60 %
AUD 10,60 %
INR 7,90 %
KRW 6,60 %
IDR 5,10 %
SGD 2,30 %
CNH 1,80 %
Weitere Anteile 0,60 %