Stammdaten
| Fondsname | Deutsche Aktien Total Return I |
|---|---|
| ISIN | LU0216092006 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager investiert den überwiegenden Teil des Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Fondmanagement | Albrecht von Witzleben |
| Auflagedatum | 11.05.2005 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 232,54 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 232,54 EUR / 49,94 EUR |
| Fondsvolumen | 310,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,37 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -6,22 % | -14,92 % | -16,82 % | -33,03 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 15 | 419 | 442 | 258 |
| Maximaler Gewinn | 4,18 % | 4,18 % | 14,06 % | 14,06 % |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -7,57 % | -7,57 % | -20,93 % |
| Sharpe Ratio | 1,43 | -0,07 | 0,76 | 0,42 |
| Volatilität | 7,87 % | 8,32 % | 9,18 % | 10,16 % |
| Performance | 14,41 % | 7,52 % | 49,49 % | 60,20 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,44 % | -3,45 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,52 % | -4,98 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,72 % | -6,68 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 38,92% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | 0,08% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | -2,34% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | -3,76% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 14,41% |
Top Holdings
| XETRA Gold | 7,59 % | |
|---|---|---|
| Vonovia SE | 7,21 % | |
| Rocket Internet SE | 5,33 % | |
| Aareal Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 4,33 % | |
| Talanx AG | 4,08 % | |
| Wustenrot & Wurttembergische AG | 3,53 % | |
| Reg Shs Shell PLC | 3,07 % | |
| GRENKE AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 3,06 % | |
| KSB VZ | 2,79 % | |
| K+S AG | 2,63 % |
Länderallokation
| Deutschland | 77,96 % | |
|---|---|---|
| Großbritannien | 3,07 % | |
| Kanada | 1,71 % | |
| Schweiz | 1,67 % | |
| Irland | 1,57 % | |
| Niederlande | 0,98 % |
Asset Allokation
| Aktien | 62,78 % | |
|---|---|---|
| Rentenfonds / Bonds | 24,13 % | |
| Kasse | 13,05 % | |
| Zertifikate | 0,04 % |
Branchenallokation
| Finanzdienstleistungen | 19,33 % | |
|---|---|---|
| Investitionsgüter | 15,64 % | |
| Immobilienmanagement und -entwicklung | 9,05 % | |
| Versicherungen | 7,61 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 6,30 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,46 % | |
| Energie | 3,64 % | |
| Banken | 3,28 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 3,07 % | |
| Automobile & Komponenten | 2,99 % |
Währungsallokation
| EUR | 79,25 % | |
|---|---|---|
| USD | 6,03 % | |
| CHF | 1,67 % |
Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre | 11,78 % | |
|---|---|---|
| > 15 Jahre | 8,61 % | |
| 2 - 3 Jahre | 5,57 % | |
| 5 - 10 Jahre | 0,86 % | |
| 1 - 2 Jahre | 0,04 % |