Stammdaten
Fondsname | Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR |
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ISIN | LU0187079347 |
Fondskategorie | |
Stand | 24.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus konsumorientierten Branchen. Dieser Fonds wählt Konsumaktien aus, die an langfristigen Trends, wie beispielsweise dem digitalen Konsum, dem Anstieg der Verbraucherausgaben in Schwellenmärkten und dem zunehmenden Umweltbewusstsein partizipieren. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. |
Kapitalanlagegesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondmanagement | Jack Neele, Richard Speetjens |
Auflagedatum | 03.06.1998 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 353,01 EUR (24.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 416,03 EUR / 29,72 EUR |
Fondsvolumen | 4,32 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -7,42 % | -38,63 % | -38,63 % | -38,63 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 26 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 7,23 % | 12,98 % | 12,98 % | 12,98 % |
Maximaler Verlust | -3,02 % | -11,40 % | -11,40 % | -11,40 % |
Sharpe Ratio | 1,24 | -0,13 | 0,37 | 0,65 |
Volatilität | 12,08 % | 19,68 % | 20,90 % | 18,25 % |
Performance | 19,84 % | -3,68 % | 49,71 % | 212,23 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,70 % | -5,23 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,34 % | -7,55 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,17 % | -10,14 % |
Rollierende Wertentwicklung
24.04.2019 - 24.04.2020 | 10,17% |
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24.04.2020 - 24.04.2021 | 41,09% |
24.04.2021 - 24.04.2022 | -17,73% |
24.04.2022 - 24.04.2023 | -2,30% |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 19,84% |
Top Holdings
Nvidia | 5,50 % | |
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Amazon.com | 4,99 % | |
VISA INC | 4,94 % | |
Microsoft | 4,42 % | |
Novo Nordisk A/S- B | 4,24 % | |
Airbnb Inc. | 3,29 % | |
LVMH Moet Hennessy | 3,29 % | |
8.5% Netflix Inc 11/2017 | 3,16 % | |
Adyen N.V. | 3,15 % | |
L'Oreal | 3,15 % |
Länderallokation
Amerika | 61,90 % | |
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Europa | 34,60 % | |
Asien | 3,60 % |
Asset Allokation
Aktien | 96,94 % | |
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Weitere Anteile | 3,06 % |
Branchenallokation
Gebrauchsgüter | 24,80 % | |
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Verbrauchsgüter | 21,20 % | |
Finanzwesen | 15,00 % | |
Gesundheitswesen | 14,90 % | |
Informationstechnologie | 14,00 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,30 % | |
Werkstoffe | 2,80 % |
Währungsallokation
USD | 63,00 % | |
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EUR | 18,40 % | |
CHF | 7,90 % | |
DKK | 5,60 % | |
INR | 2,30 % | |
GBP | 1,70 % | |
JPY | 1,20 % |