Stammdaten
| Fondsname | UniDividendenAss -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0186860663 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 31.07.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.03.2004 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 67,43 EUR (31.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 78,46 EUR / 31,07 EUR |
| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,70 % | -12,70 % | -20,89 % | -35,68 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 533 | 371 |
| Maximaler Gewinn | 6,53 % | 8,55 % | 14,58 % | 14,58 % |
| Maximaler Verlust | -3,35 % | -5,67 % | -11,13 % | -12,97 % |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,45 | 0,52 | 0,17 |
| Volatilität | 12,83 % | 11,69 % | 13,50 % | 15,68 % |
| Performance | 5,67 % | 26,63 % | 51,64 % | 36,84 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,08 % | -5,77 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,81 % | -8,21 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,74 % | -10,95 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 31.07.2020 - 31.07.2021 | 22,24% |
|---|---|
| 31.07.2021 - 31.07.2022 | -2,04% |
| 31.07.2022 - 31.07.2023 | 7,71% |
| 31.07.2023 - 31.07.2024 | 11,26% |
| 31.07.2024 - 31.07.2025 | 5,67% |
Top Holdings
| Allianz SE | 7,03 % | |
|---|---|---|
| AXA S.A. | 6,70 % | |
| Novartis AG | 4,98 % | |
| Shell Plc. | 4,87 % | |
| TotalEnergies SE | 4,63 % | |
| VINCI S.A. | 4,15 % | |
| 0.000 % Roche Holding AG Genussscheine | 3,77 % | |
| National Grid Plc. | 3,73 % | |
| British American Tobacco Plc. | 3,64 % | |
| Sanofi S.A. | 3,24 % |
Länderallokation
| Europa | 71,56 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 23,89 % | |
| Asien/Pazifik | 2,67 % | |
| Emerging Markets | 1,02 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,13 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,87 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 26,71 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 15,86 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,68 % | |
| Industrie | 13,55 % | |
| Energie | 10,15 % | |
| Versorgungsbetriebe | 6,55 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,03 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,64 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,68 % | |
| IT | 2,19 % |
Währungsallokation
| Euro | 40,68 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 24,29 % | |
| Schweizer Franken | 21,66 % | |
| US-Dollar | 5,78 % | |
| Schwedische Kronen | 4,44 % | |
| Norwegische Kronen | 1,93 % | |
| Japanische Yen | 0,48 % | |
| Dänische Kronen | 0,46 % | |
| Sonstige | 0,27 % |