Stammdaten

Fondsname UniDividendenAss A
ISIN LU0186860408
Fondskategorie
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 15.03.2004
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 65,11 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 76,45 EUR / 30,48 EUR
Fondsvolumen 2,46 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,00 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,86 % -20,78 % -35,67 % -35,67 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 38 530 368 368
Maximaler Gewinn 6,19 % 8,57 % 14,62 % 14,62 %
Maximaler Verlust -3,59 % -11,10 % -12,94 % -12,94 %
Sharpe Ratio 1,11 0,30 0,33 0,27
Volatilität 9,83 % 13,44 % 17,46 % 15,94 %
Performance 14,94 % 16,11 % 35,04 % 54,85 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,21 % -4,54 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,61 % -6,52 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,17 % -8,73 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -12,65%
26.03.2020 - 26.03.2021 33,14%
26.03.2021 - 26.03.2022 8,51%
26.03.2022 - 26.03.2023 -6,90%
26.03.2023 - 26.03.2024 14,94%

Top Holdings

Rio Tinto Plc. 6,25 %
Novartis AG 6,01 %
TotalEnergies SE 5,57 %
AXA S.A. 4,97 %
Dte. Post AG 4,00 %
National Grid Plc. 4,00 %
Allianz SE 3,64 %
Iberdrola S.A. 3,44 %
Unilever Plc. 3,03 %
Stellantis NV 2,84 %

Länderallokation

Europa 73,51 %
Nordamerika 13,87 %
Asien/Pazifik 6,94 %
Emerging Markets 2,54 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 96,84 %
Liquidität 3,16 %

Branchenallokation

Finanzwesen 21,08 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 13,95 %
Versorgungsbetriebe 11,80 %
Industrie 10,74 %
Basiskonsumgüter 9,17 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,99 %
Gesundheitswesen 7,60 %
Energie 6,52 %
IT 4,22 %
Telekommunikationsdienste 2,86 %

Währungsallokation

Euro 39,04 %
Britische Pfund 24,56 %
Schweizer Franken 21,67 %
US-Dollar 7,24 %
Schwedische Kronen 4,14 %
Norwegische Kronen 2,39 %
Japanische Yen 0,59 %
Kanadische Dollar 0,19 %
Sonstige 0,15 %