Stammdaten
Fondsname | BGF World Mining Fund A2 EUR |
---|---|
ISIN | LU0172157280 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 16.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten. |
Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondmanagement | Evy Hambro, Olivia Markham |
Auflagedatum | 05.04.2001 |
Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 57,88 EUR (16.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 73,23 EUR / 9,92 EUR |
Fondsvolumen | 4,51 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -18,50 % | -33,01 % | -37,78 % | -58,13 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 112 | 1.643 |
Maximaler Gewinn | 9,26 % | 12,87 % | 24,60 % | 24,60 % |
Maximaler Verlust | -7,29 % | -18,53 % | -18,53 % | -18,53 % |
Sharpe Ratio | -0,51 | 0,07 | 0,37 | 0,21 |
Volatilität | 19,83 % | 25,75 % | 27,06 % | 26,00 % |
Performance | -6,78 % | 8,59 % | 66,37 % | 74,44 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -6,51 % | -9,21 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -9,23 % | -13,05 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -12,27 % | -17,35 % |
Rollierende Wertentwicklung
16.04.2019 - 16.04.2020 | -14,08% |
---|---|
16.04.2020 - 16.04.2021 | 78,32% |
16.04.2021 - 16.04.2022 | 35,37% |
16.04.2022 - 16.04.2023 | -13,94% |
16.04.2023 - 16.04.2024 | -6,78% |
Top Holdings
Bhp Group Ltd | 9,19 % | |
---|---|---|
Rio Tinto PLC | 8,26 % | |
Glencore PLC | 7,31 % | |
VALE S.A. | 6,77 % | |
Nucor Corp | 4,85 % | |
Freeport-McMoRan Inc. | 4,31 % | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3,63 % | |
Ivanhoe Mines Ltd | 3,46 % | |
Barrick Gold | 2,99 % | |
TECK RESOURCES LTD. | 2,90 % |
Länderallokation
USA | 29,25 % | |
---|---|---|
Kanada | 21,66 % | |
Vereinigtes Königreich | 18,81 % | |
Australien | 18,22 % | |
Weitere Anteile | 3,08 % | |
Peru | 2,80 % | |
Niederlande | 2,72 % | |
Norwegen | 2,29 % | |
Schweden | 1,17 % |
Asset Allokation
Aktien | 97,27 % | |
---|---|---|
Kasse | 2,73 % |
Branchenallokation
Weitere Anteile | 40,76 % | |
---|---|---|
Kupfer | 19,43 % | |
Gold | 14,62 % | |
Stahl | 12,62 % | |
Industriemineralien | 5,19 % | |
Aluminium | 3,00 % | |
Uran | 2,32 % | |
Eisenerz | 2,06 % |