Stammdaten
| Fondsname | UniEuroKapital Corporates -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0168093226 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 18.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Dabei wird das Fondsvermögen derzeit vorrangig in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.05.2003 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 35,31 EUR (18.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 46,06 EUR / 27,17 EUR |
| Fondsvolumen | 2,35 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,57 % | -9,06 % | -9,06 % | -9,06 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 26 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 0,97 % | 1,54 % | 2,57 % | 2,57 % |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -1,90 % | -5,60 % | -5,60 % |
| Sharpe Ratio | -0,19 | -1,71 | -0,60 | -0,03 |
| Volatilität | 1,42 % | 1,66 % | 2,02 % | 1,62 % |
| Performance | 3,36 % | -4,59 % | -3,03 % | 1,31 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,42 % | -0,59 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,61 % | -0,86 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,82 % | -1,17 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -3,02% |
|---|---|
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 4,79% |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | -4,11% |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -3,74% |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 3,36% |
Top Holdings
| 2.652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026) | 1,66 % | |
|---|---|---|
| 3.375 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) | 1,32 % | |
| 5.360 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. v.23(2028) | 1,28 % | |
| 4.000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026) | 1,24 % | |
| 4.335 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,21 % | |
| 3.875 % Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2026) | 1,10 % | |
| 3.500 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.23(2027) | 1,04 % | |
| 2.875 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.24(2027) | 1,02 % | |
| 2.125 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026) | 1,00 % | |
| 3.625 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.23(2026) | 1,00 % |
Länderallokation
| Europa | 72,65 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 13,72 % | |
| Asien/Pazifik | 6,78 % | |
| Emerging Markets | 1,50 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 94,65 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 5,35 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 33,99 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 24,38 % | |
| AAA | 20,00 % | |
| AA+ bis AA- | 12,40 % | |
| BB+ bis BB- | 3,90 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 58,89 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 23,24 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 8,84 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 2,34 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 1,04 % | |
| > 10 Jahre | 0,32 % |