Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio Commodities A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0164455502 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist es, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierfür weltweit in den gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz). Die Unternehmen, in die der Fonds investiert ist, sind im Rohstoffsektor, im Abbau, in der Förderung, der Anreicherung und/oder der Verarbeitung tätig. Es können außerdem Unternehmen sein, die sich auf die Energieerzeugung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Ausrüstungen spezialisiert haben. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondmanagement | Michel Wiskirski |
| Auflagedatum | 10.03.2003 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 299,17 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 429,15 EUR / 94,67 EUR |
| Fondsvolumen | 206,75 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,20 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,60 % | -27,22 % | -46,97 % | -54,19 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 265 | 580 |
| Maximaler Gewinn | 4,24 % | 12,39 % | 16,94 % | 16,94 % |
| Maximaler Verlust | -4,78 % | -8,26 % | -24,22 % | -24,22 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -0,20 | -0,02 | 0,03 |
| Volatilität | 10,72 % | 15,74 % | 20,43 % | 18,40 % |
| Performance | 1,30 % | -5,65 % | 2,35 % | 8,78 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,52 % | -4,98 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,00 % | -7,07 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,64 % | -9,40 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -29,17% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 51,07% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -8,31% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | 1,89% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 0,24% |
Top Holdings
| Microsoft | 8,86 % | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | 7,64 % | |
| Samsung Electronics NV PDF | 6,46 % | |
| Waste Man | 5,61 % | |
| Scottish & Southern Energy | 4,24 % | |
| Samsung Electronics | 3,48 % | |
| Ansys inc | 3,44 % | |
| NextEra Energy | 3,10 % | |
| Advanced Mic. Dev | 3,09 % | |
| Sterling and Wilson Renewable Energy | 2,81 % |
Länderallokation
| USA | 39,21 % | |
|---|---|---|
| Korea, Republik (Südkorea) | 17,23 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,74 % | |
| Taiwan | 7,64 % | |
| Frankreich | 4,96 % | |
| Indien | 2,81 % | |
| Kolumbien | 2,62 % | |
| Dänemark | 2,27 % | |
| China | 2,26 % | |
| Deutschland | 2,19 % |
Asset Allokation
| Aktien | 96,41 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 3,56 % | |
| Weitere Anteile | 0,03 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 42,38 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 17,20 % | |
| Versorger | 12,72 % | |
| Werkstoffe | 8,56 % | |
| Energie | 6,32 % | |
| Gesundheitswesen | 4,44 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,11 % | |
| Weitere Anteile | 3,63 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,64 % |
Währungsallokation
| USD | 54,85 % | |
|---|---|---|
| KRW | 17,23 % | |
| EUR | 10,07 % | |
| GBP | 9,16 % | |
| Weitere Anteile | 4,11 % | |
| INR | 2,81 % | |
| HKD | 1,06 % | |
| SEK | 0,71 % |