Stammdaten
| Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA |
|---|---|
| ISIN | LU0161535835 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 17.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondmanagement | Dr. Gerhard Wagner, Philipp Mettler |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 291,96 EUR (17.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 299,81 EUR / 56,72 EUR |
| Fondsvolumen | 1,84 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,38 % | -22,11 % | -31,60 % | -31,60 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 42 | 616 | 156 | 156 |
| Maximaler Gewinn | 5,81 % | 11,58 % | 11,58 % | 11,58 % |
| Maximaler Verlust | -3,76 % | -8,17 % | -11,94 % | -11,94 % |
| Sharpe Ratio | 1,44 | 0,36 | 0,62 | 0,64 |
| Volatilität | 11,42 % | 15,52 % | 18,67 % | 16,79 % |
| Performance | 19,73 % | 22,57 % | 79,64 % | 180,81 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,54 % | -5,00 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,11 % | -7,23 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,87 % | -9,72 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -0,12% |
|---|---|
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 46,73% |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | 9,46% |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -6,48% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 19,73% |
Top Holdings
| Microsoft Corp. | 6,07 % | |
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 5,17 % | |
| Apple Inc. | 2,91 % | |
| Alphabet Inc | 2,85 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,43 % | |
| Siemens AG | 2,34 % | |
| Linde PLC | 2,33 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 2,18 % | |
| Vertex Pharmaceuticals | 2,15 % | |
| Novo Nordisk | 2,13 % |
Länderallokation
| USA | 70,05 % | |
|---|---|---|
| Japan | 6,19 % | |
| Deutschland | 5,46 % | |
| Dänemark | 3,00 % | |
| Kanada | 2,48 % | |
| Niederlande | 2,25 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,95 % | |
| Australien | 1,54 % | |
| Schweden | 1,48 % | |
| Frankreich | 1,23 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,17 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,83 % |
Branchenallokation
| IT | 29,28 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 15,97 % | |
| Finanzwesen | 15,34 % | |
| Industrie | 15,17 % | |
| Verbrauchsgüter | 8,89 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,83 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,60 % | |
| Grundstoffe | 3,64 % | |
| Versorger | 1,45 % | |
| Weitere Anteile | 0,83 % |
Währungsallokation
| USD | 69,42 % | |
|---|---|---|
| EUR | 12,38 % | |
| JPY | 6,19 % | |
| DKK | 3,00 % | |
| CAD | 2,48 % | |
| GBP | 1,95 % | |
| Weitere Anteile | 1,91 % | |
| AUD | 1,54 % | |
| SGD | 1,13 % |