Stammdaten

Fondsname Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR
ISIN LU0152981543
Fondskategorie Rentenfonds
Stand 22.03.2024
Anlagestrategie Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel von jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivative einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Kapitalanlagegesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondmanagement Michael Hasenstab, Calvin Ho
Auflagedatum 09.09.2002
Geschäftsjahr 1. Juli - 30. Juni
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 10,47 EUR (22.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 19,95 EUR / 9,87 EUR
Fondsvolumen 3,05 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,05 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -8,77 % -13,33 % -20,30 % -21,33 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 4,01 % 4,01 % 4,36 % 6,75 %
Maximaler Verlust -2,92 % -2,92 % -4,78 % -6,19 %
Sharpe Ratio -0,95 -0,23 -0,45 0,11
Volatilität 6,50 % 6,87 % 7,17 % 10,91 %
Performance -2,64 % -0,77 % -12,29 % 14,33 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,15 % -3,05 %
99,0 % Konfidenzniveau -3,03 % -4,28 %
99,9 % Konfidenzniveau -4,01 % -5,67 %

Rollierende Wertentwicklung

22.03.2019 - 22.03.2020 -0,84%
22.03.2020 - 22.03.2021 -10,86%
22.03.2021 - 22.03.2022 5,39%
22.03.2022 - 22.03.2023 -3,29%
22.03.2023 - 22.03.2024 -2,64%

Länderallokation

Indonesien 8,51 %
Japan 8,13 %
Malaysia 7,83 %
Brasilien 7,46 %
Kolumbien 7,01 %
Korea, Republik (Südkorea) 6,71 %
Indien 6,26 %
Mexiko 4,73 %
Dubai 4,68 %
USA 2,80 %

Asset Allokation

Anleihen 90,28 %
Kasse 9,72 %

Währungsallokation

JPY 24,72 %
AUD 12,56 %
IDR 8,20 %
INR 7,77 %
MYR 7,44 %
BRL 7,40 %
COP 6,63 %
SGD 4,54 %
THB 3,18 %
NZD 2,99 %