Stammdaten

Fondsname UniEuroRenta EmergingMarkets
ISIN LU0149266669
Fondskategorie
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staatsanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darüber hinaus kann in Unternehmensanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 15.08.2002
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 36,46 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 60,17 EUR / 33,35 EUR
Fondsvolumen 96,66 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -7,20 % -29,30 % -29,46 % -29,46 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 48 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 4,98 % 4,98 % 6,42 % 6,42 %
Maximaler Verlust -2,89 % -6,42 % -12,06 % -12,06 %
Sharpe Ratio 0,12 -1,09 -0,40 -0,08
Volatilität 5,63 % 6,63 % 7,42 % 6,08 %
Performance 4,31 % -17,07 % -11,69 % -3,51 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,80 % -2,54 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,56 % -3,62 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,42 % -4,84 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -9,21%
26.03.2020 - 26.03.2021 17,29%
26.03.2021 - 26.03.2022 -13,69%
26.03.2022 - 26.03.2023 -7,89%
26.03.2023 - 26.03.2024 4,31%

Top Holdings

8.509 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.23(2029) 1,81 %
4.550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050) 1,78 %
4.750 % GACI First Investment Co. Reg.S. v.23(2030) 1,78 %
5.750 % Uruguay v.22(2034) 1,72 %
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc 1,70 %
6.375 % Rumänien Reg.S. v.23(2033) 1,64 %
9.375 % Panama v.99(2029) 1,50 %
7.750 % Indonesien Reg.S. v.08(2038) 1,42 %
2.783 % Peru v.20(2031) 1,40 %
3.875 % CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Reg.S. v.21(2029) 1,40 %

Länderallokation

Emerging Markets 91,73 %
Global 0,98 %
Asien/Pazifik 0,21 %
Europa 0,07 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 93,00 %
Liquidität 7,00 %

Währungsallokation

Euro 100,12 %
Türkische Lira 0,99 %
Ungarische Forint 0,86 %

Ratings

BBB+ bis BBB- 38,24 %
BB+ bis BB- 23,09 %
A+ bis A- 12,77 %
B+ bis B- 12,56 %
AA+ bis AA- 2,10 %
D 1,58 %
CCC+ bis CCC- 1,22 %
AAA 0,98 %
CC+ bis CC- 0,40 %
C+ bis C- 0,04 %

Laufzeiten

> 10 Jahre 34,18 %
5 bis 7 Jahre 21,72 %
7 bis 10 Jahre 16,19 %
3 bis 5 Jahre 12,97 %
1 bis 3 Jahre 6,35 %
0 bis 1 Jahr 1,61 %