Stammdaten
Fondsname | UniEuroRenta EmergingMarkets |
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ISIN | LU0149266669 |
Fondskategorie | |
Stand | 26.03.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staatsanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darüber hinaus kann in Unternehmensanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 15.08.2002 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 36,46 EUR (26.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 60,17 EUR / 33,35 EUR |
Fondsvolumen | 96,66 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -7,20 % | -29,30 % | -29,46 % | -29,46 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 48 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,98 % | 4,98 % | 6,42 % | 6,42 % |
Maximaler Verlust | -2,89 % | -6,42 % | -12,06 % | -12,06 % |
Sharpe Ratio | 0,12 | -1,09 | -0,40 | -0,08 |
Volatilität | 5,63 % | 6,63 % | 7,42 % | 6,08 % |
Performance | 4,31 % | -17,07 % | -11,69 % | -3,51 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,80 % | -2,54 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,56 % | -3,62 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,42 % | -4,84 % |
Rollierende Wertentwicklung
26.03.2019 - 26.03.2020 | -9,21% |
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26.03.2020 - 26.03.2021 | 17,29% |
26.03.2021 - 26.03.2022 | -13,69% |
26.03.2022 - 26.03.2023 | -7,89% |
26.03.2023 - 26.03.2024 | 4,31% |
Top Holdings
8.509 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.23(2029) | 1,81 % | |
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4.550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050) | 1,78 % | |
4.750 % GACI First Investment Co. Reg.S. v.23(2030) | 1,78 % | |
5.750 % Uruguay v.22(2034) | 1,72 % | |
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc | 1,70 % | |
6.375 % Rumänien Reg.S. v.23(2033) | 1,64 % | |
9.375 % Panama v.99(2029) | 1,50 % | |
7.750 % Indonesien Reg.S. v.08(2038) | 1,42 % | |
2.783 % Peru v.20(2031) | 1,40 % | |
3.875 % CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Reg.S. v.21(2029) | 1,40 % |
Länderallokation
Emerging Markets | 91,73 % | |
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Global | 0,98 % | |
Asien/Pazifik | 0,21 % | |
Europa | 0,07 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 93,00 % | |
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Liquidität | 7,00 % |
Währungsallokation
Euro | 100,12 % | |
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Türkische Lira | 0,99 % | |
Ungarische Forint | 0,86 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 38,24 % | |
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BB+ bis BB- | 23,09 % | |
A+ bis A- | 12,77 % | |
B+ bis B- | 12,56 % | |
AA+ bis AA- | 2,10 % | |
D | 1,58 % | |
CCC+ bis CCC- | 1,22 % | |
AAA | 0,98 % | |
CC+ bis CC- | 0,40 % | |
C+ bis C- | 0,04 % |
Laufzeiten
> 10 Jahre | 34,18 % | |
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5 bis 7 Jahre | 21,72 % | |
7 bis 10 Jahre | 16,19 % | |
3 bis 5 Jahre | 12,97 % | |
1 bis 3 Jahre | 6,35 % | |
0 bis 1 Jahr | 1,61 % |