Stammdaten
| Fondsname | Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0141799501 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 26.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondmanagement | Capital Four Management A/S, Sandro Naef, Torben Skodeberg, Laust Johnsen |
| Auflagedatum | 04.01.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 36,06 EUR (26.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 36,68 EUR / 9,69 EUR |
| Fondsvolumen | 2,97 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -1,91 % | -17,75 % | -20,39 % | -20,39 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 49 | 342 | 342 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,25 % | 4,87 % | 6,80 % | 6,80 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -7,14 % | -12,79 % | -12,79 % |
| Sharpe Ratio | 2,51 | -0,29 | 0,07 | 0,52 |
| Volatilität | 2,90 % | 4,79 % | 5,78 % | 4,65 % |
| Performance | 11,54 % | -0,10 % | 5,52 % | 29,70 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,83 % | -1,17 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,22 % | -1,73 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,67 % | -2,36 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -6,53% |
|---|---|
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 12,99% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -5,49% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -5,23% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 11,54% |
Top Holdings
| Dolya Holdco 17 DAC 4.875% 15-07-2028 | 1,52 % | |
|---|---|---|
| LORCA TELECOM BONDCO 09/27 4 9/27 | 1,42 % | |
| Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028 | 1,30 % | |
| ELECT.FRANCE 21/UND. FLR | 1,23 % | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | 1,22 % | |
| DOUGLAS 21/080426/6 | 1,16 % | |
| MOTION FINCO SARL SR SECURED 06/30 7.375 | 1,09 % | |
| Selecta Group BV 01-04-2026 | 1,01 % | |
| TI AUTOMOTIVE FINANCE SR UNSECURED 04/29 3.75 | 1,00 % | |
| CAB REGS FIX 3.375% 01.02.2028 | 0,99 % |
Länderallokation
| Vereinigtes Königreich | 15,98 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 10,82 % | |
| Frankreich | 10,77 % | |
| USA | 10,01 % | |
| Italien | 8,67 % | |
| Niederlande | 7,27 % | |
| Spanien | 7,08 % | |
| Europa | 6,14 % | |
| Schweiz | 3,72 % | |
| Schweden | 3,61 % |
Asset Allokation
| Renten | 91,44 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 8,58 % |
Währungsallokation
| EUR | 83,71 % | |
|---|---|---|
| GBP | 12,20 % | |
| USD | 3,37 % | |
| CHF | 0,67 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Ratings
| B | 52,68 % | |
|---|---|---|
| BB | 31,36 % | |
| CCC | 8,88 % | |
| BBB | 3,64 % | |
| Weitere Anteile | 3,44 % |