Stammdaten
Fondsname | Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR |
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ISIN | LU0140363002 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 22.03.2024 |
Anlagestrategie | Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds nach langfristigem Kapitalzuwachs vorwiegend durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen, von denen der Investment Manager der Ansicht ist, dass sie zu einem Kurs erhältlich sind, der unter dem Substanzwert liegt. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 10% seines Nettovermögens in außereuropäischen Wertpapieren investieren. |
Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondmanagement | Katrina Dudley; Mandana Hormozi; Todd Ostrow, Tim Rankin |
Auflagedatum | 31.12.2001 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 30,91 EUR (22.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 30,91 EUR / 8,55 EUR |
Fondsvolumen | 522,06 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -7,79 % | -18,16 % | -43,18 % | -44,18 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 42 | 294 | 453 | 510 |
Maximaler Gewinn | 5,32 % | 8,08 % | 18,05 % | 18,05 % |
Maximaler Verlust | -3,94 % | -7,32 % | -24,10 % | -24,10 % |
Sharpe Ratio | 1,27 | 0,45 | 0,23 | 0,17 |
Volatilität | 9,19 % | 13,92 % | 20,15 % | 17,71 % |
Performance | 17,62 % | 24,59 % | 31,20 % | 37,32 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,92 % | -4,13 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,21 % | -5,95 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,66 % | -8,00 % |
Rollierende Wertentwicklung
22.03.2019 - 22.03.2020 | -32,51% |
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22.03.2020 - 22.03.2021 | 56,04% |
22.03.2021 - 22.03.2022 | 7,66% |
22.03.2022 - 22.03.2023 | -1,61% |
22.03.2023 - 22.03.2024 | 17,62% |
Top Holdings
Shell plc | 4,53 % | |
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Novartis Ag-Re. | 4,42 % | |
Siemens AG | 3,81 % | |
GSK | 3,73 % | |
BP Plc | 3,72 % | |
BNP Paribas SA | 3,68 % | |
Deutsche Bank AG - Bonus | 3,46 % | |
NN Group | 3,43 % | |
Koninklijke Kpn | 3,36 % | |
Aercap Holdings NV | 3,26 % |
Länderallokation
Vereinigtes Königreich | 23,88 % | |
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Niederlande | 14,81 % | |
Frankreich | 13,79 % | |
Deutschland | 13,22 % | |
Schweiz | 11,01 % | |
Irland | 3,26 % | |
Griechenland | 3,17 % | |
USA | 2,63 % | |
Australien | 2,48 % | |
Belgien | 1,44 % |
Asset Allokation
Aktien | 97,51 % | |
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Kasse | 2,49 % |
Branchenallokation
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 11,19 % | |
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Energie | 10,88 % | |
Banken | 10,78 % | |
Investitionsgüter | 9,77 % | |
Telekommunikationsdienste | 9,38 % | |
Lebensmittel, Getränke, Tabak | 8,12 % | |
Rohstoffe | 7,18 % | |
Versicherungen | 6,47 % | |
Haushaltsprodukte/Körperpflege | 5,07 % | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 4,24 % |