Stammdaten

Fondsname Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR
ISIN LU0140363002
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 22.03.2024
Anlagestrategie Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds nach langfristigem Kapitalzuwachs vorwiegend durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen, von denen der Investment Manager der Ansicht ist, dass sie zu einem Kurs erhältlich sind, der unter dem Substanzwert liegt. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 10% seines Nettovermögens in außereuropäischen Wertpapieren investieren.
Kapitalanlagegesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondmanagement Katrina Dudley; Mandana Hormozi; Todd Ostrow, Tim Rankin
Auflagedatum 31.12.2001
Geschäftsjahr 1. Juli - 30. Juni
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 30,91 EUR (22.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 30,91 EUR / 8,55 EUR
Fondsvolumen 522,06 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -7,79 % -18,16 % -43,18 % -44,18 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 42 294 453 510
Maximaler Gewinn 5,32 % 8,08 % 18,05 % 18,05 %
Maximaler Verlust -3,94 % -7,32 % -24,10 % -24,10 %
Sharpe Ratio 1,27 0,45 0,23 0,17
Volatilität 9,19 % 13,92 % 20,15 % 17,71 %
Performance 17,62 % 24,59 % 31,20 % 37,32 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,92 % -4,13 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,21 % -5,95 %
99,9 % Konfidenzniveau -5,66 % -8,00 %

Rollierende Wertentwicklung

22.03.2019 - 22.03.2020 -32,51%
22.03.2020 - 22.03.2021 56,04%
22.03.2021 - 22.03.2022 7,66%
22.03.2022 - 22.03.2023 -1,61%
22.03.2023 - 22.03.2024 17,62%

Top Holdings

Shell plc 4,53 %
Novartis Ag-Re. 4,42 %
Siemens AG 3,81 %
GSK 3,73 %
BP Plc 3,72 %
BNP Paribas SA 3,68 %
Deutsche Bank AG - Bonus 3,46 %
NN Group 3,43 %
Koninklijke Kpn 3,36 %
Aercap Holdings NV 3,26 %

Länderallokation

Vereinigtes Königreich 23,88 %
Niederlande 14,81 %
Frankreich 13,79 %
Deutschland 13,22 %
Schweiz 11,01 %
Irland 3,26 %
Griechenland 3,17 %
USA 2,63 %
Australien 2,48 %
Belgien 1,44 %

Asset Allokation

Aktien 97,51 %
Kasse 2,49 %

Branchenallokation

Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 11,19 %
Energie 10,88 %
Banken 10,78 %
Investitionsgüter 9,77 %
Telekommunikationsdienste 9,38 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak 8,12 %
Rohstoffe 7,18 %
Versicherungen 6,47 %
Haushaltsprodukte/Körperpflege 5,07 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,24 %