Stammdaten
| Fondsname | Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0140362707 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 17.04.2024 |
| Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Dabei legt er generell maximal 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten an. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondmanagement | Christian Correa, Grace Hoefig |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 96,12 EUR (17.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 101,95 EUR / 20,49 EUR |
| Fondsvolumen | 264,01 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,80 % | -15,01 % | -40,54 % | -40,54 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 38 | 309 | 408 | 408 |
| Maximaler Gewinn | 5,47 % | 11,09 % | 11,09 % | 11,09 % |
| Maximaler Verlust | -3,28 % | -7,94 % | -20,76 % | -20,76 % |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,29 | 0,22 | 0,37 |
| Volatilität | 10,93 % | 14,76 % | 21,16 % | 18,40 % |
| Performance | 14,35 % | 18,10 % | 30,28 % | 97,66 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,36 % | -4,76 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,83 % | -6,83 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,48 % | -9,16 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -17,76% |
|---|---|
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 34,13% |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | 12,63% |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -8,30% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 14,35% |
Top Holdings
| JP Morgan Chase & Co. | 4,36 % | |
|---|---|---|
| Cvs Health Corp | 2,93 % | |
| Chevron Corp. | 2,83 % | |
| Fiserv Inc | 2,82 % | |
| Kraft Heinz Company | 2,78 % | |
| Medtronic | 2,67 % | |
| Bank of America | 2,65 % | |
| Brixmor Property Group | 2,57 % | |
| United Parcel Service | 2,52 % | |
| General Motors | 2,50 % |
Länderallokation
| USA | 95,57 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 4,43 % |
Asset Allokation
| Aktien | 91,87 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 4,43 % | |
| Weitere Anteile | 3,70 % |
Branchenallokation
| Finanzdienstleistungen | 11,47 % | |
|---|---|---|
| Medizinisches Gerät & Dienstleistungen | 11,24 % | |
| Investitionsgüter | 9,71 % | |
| Energie | 7,76 % | |
| Medien und Unterhaltung | 6,34 % | |
| Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen | 4,36 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 4,26 % | |
| Software und Dienste | 4,03 % | |
| Versicherungen | 3,96 % | |
| Transportwesen | 2,98 % |