Stammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV-A
ISIN LU0136412771
Fondskategorie Mischfonds
Stand 28.03.2024
Anlagestrategie Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Kapitalanlagegesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Auflagedatum 15.02.2002
Geschäftsjahr 1. Januar - 31. Dezember
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 146,92 EUR (28.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 146,92 EUR / 47,26 EUR
Fondsvolumen 2,06 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,20 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -4,51 % -7,31 % -11,57 % -11,57 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 35 269 322 322
Maximaler Gewinn 4,03 % 4,03 % 4,12 % 4,12 %
Maximaler Verlust -2,55 % -3,84 % -8,20 % -8,20 %
Sharpe Ratio 1,54 0,40 0,51 0,41
Volatilität 4,74 % 4,59 % 5,31 % 4,52 %
Performance 11,24 % 9,71 % 17,23 % 22,14 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,45 % -2,05 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,11 % -2,98 %
99,9 % Konfidenzniveau -2,84 % -4,02 %

Rollierende Wertentwicklung

28.03.2019 - 28.03.2020 -2,87%
28.03.2020 - 28.03.2021 10,01%
28.03.2021 - 28.03.2022 0,23%
28.03.2022 - 28.03.2023 -1,60%
28.03.2023 - 28.03.2024 11,24%

Top Holdings

US Treasury v.22(11.2024) 4,51 %
Deutschland (02.2025) 4,38 %
Deutschland (12.2024) 4,37 %
JAB Global Consumer Brands 3,57 %
Spanien (2024) 2,94 %
US Treasury 28.02.2025 2,71 %
US Treasury (07.2025) 2,26 %
US Treasury 31.12.2024 2,25 %
Deutschland v.23(2025) 1,95 %
US Treasury 31.08.2025 1,82 %

Länderallokation

USA 44,86 %
Europa 43,50 %
Andere 0,35 %
Asien 0,30 %

Asset Allokation

Renten 64,53 %
Aktien 24,48 %
Liquidität 7,41 %
Fondsanteile 3,57 %
Sonstige 0,01 %

Branchenallokation

Sonstige 33,22 %
Finanzwesen 19,65 %
Konsum 12,49 %
Technologie 6,09 %
Arzneimittel & Gesundheit 4,98 %
Kommunikation 4,20 %
Versorger 3,70 %
Industrie 2,55 %
Energie 1,37 %
Rohstoffe 0,77 %

Währungsallokation

EUR 49,84 %
USD 48,97 %
CHF 1,19 %