Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV-A |
|---|---|
| ISIN | LU0136412771 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 152,91 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 154,41 EUR / 47,26 EUR |
| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. EUR (Stand: 01.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,20 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,17 % | -9,17 % | -9,17 % | -11,57 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 322 |
| Maximaler Gewinn | 3,04 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,12 % |
| Maximaler Verlust | -2,77 % | -2,77 % | -3,84 % | -8,20 % |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,12 | 0,38 | 0,20 |
| Volatilität | 8,60 % | 6,17 % | 5,91 % | 5,12 % |
| Performance | 4,03 % | 11,23 % | 19,72 % | 17,12 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,72 % | -3,84 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,87 % | -5,47 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,16 % | -7,30 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 6,94% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | 0,64% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | -0,64% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 7,61% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 4,03% |
Top Holdings
| Staatsanleihe USA (02.2041) | 4,35 % | |
|---|---|---|
| Staatsanleihe USA (05.2035) | 3,79 % | |
| Staatsanleihe Spanien (10.2035) | 2,53 % | |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) | 2,48 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,25 % | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,19 % | |
| Microsoft Corporation | 2,12 % | |
| UBS Group AG | 2,10 % | |
| Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2045) | 1,74 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 1,72 % |
Länderallokation
| USA | 47,38 % | |
|---|---|---|
| Europa | 41,45 % | |
| Andere | 1,57 % |
Asset Allokation
| Renten | 60,75 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 30,51 % | |
| Liquidität | 5,00 % | |
| Sonstige | 2,02 % | |
| Fondsanteile | 1,72 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 22,82 % | |
|---|---|---|
| Versorger | 17,60 % | |
| Sonstige | 15,40 % | |
| Technologie | 11,53 % | |
| Konsum | 7,28 % | |
| Energie | 6,02 % | |
| Industrie | 3,54 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 2,83 % | |
| Rohstoffe | 2,25 % | |
| Kommunikation | 1,99 % |
Währungsallokation
| USD | 49,49 % | |
|---|---|---|
| EUR | 47,47 % | |
| CHF | 2,12 % | |
| GBP | 0,92 % |