Stammdaten

Fondsname UniValueFonds: Global -net- A
ISIN LU0126316180
Fondskategorie
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird weltweit in ausgewählte Substanzwerte angelegt. Darunter fallen Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 12.03.2001
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 157,72 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 157,93 EUR / 29,18 EUR
Fondsvolumen 4,62 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,00 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,41 % -9,84 % -34,27 % -34,27 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 42 285 290 290
Maximaler Gewinn 3,60 % 9,71 % 14,73 % 14,73 %
Maximaler Verlust -4,43 % -5,78 % -14,21 % -14,21 %
Sharpe Ratio 1,41 0,56 0,55 0,58
Volatilität 9,04 % 12,50 % 17,92 % 15,98 %
Performance 16,90 % 25,69 % 62,88 % 145,76 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,90 % -4,11 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,18 % -5,91 %
99,9 % Konfidenzniveau -5,61 % -7,94 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -12,56%
26.03.2020 - 26.03.2021 48,19%
26.03.2021 - 26.03.2022 13,80%
26.03.2022 - 26.03.2023 -5,52%
26.03.2023 - 26.03.2024 16,90%

Top Holdings

Merck & Co. Inc. 2,57 %
AbbVie Inc. 2,56 %
JPMorgan Chase & Co. 2,31 %
TotalEnergies SE 1,95 %
Danaher Corporation 1,88 %
Micron Technology Inc. 1,87 %
BASF SE 1,65 %
The Clorox Co. 1,65 %
The Allstate Corporation 1,64 %
WRKCo Inc. 1,60 %

Länderallokation

Nordamerika 66,92 %
Europa 22,66 %
Asien/Pazifik 8,31 %
Emerging Markets 0,97 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 98,86 %
Liquidität 1,14 %

Branchenallokation

Finanzwesen 21,28 %
Gesundheitswesen 18,56 %
IT 10,24 %
Industrie 9,84 %
Basiskonsumgüter 9,19 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 7,90 %
Versorgungsbetriebe 5,82 %
Energie 5,62 %
Nicht-Basiskonsumgüter 4,65 %
Telekommunikationsdienste 3,97 %

Währungsallokation

US-Dollar 72,05 %
Euro 7,69 %
Japanische Yen 6,40 %
Britische Pfund 3,99 %
Kanadische Dollar 3,07 %
Schweizer Franken 2,34 %
Südkoreanische Won 2,01 %
Australische Dollar 1,93 %
Sonstige 0,51 %