Stammdaten
| Fondsname | MEDICAL BioHealth EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0119891520 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 18.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert fokussiert in börsennotierte Unternehmen aus dem Healthcaresektor, die durch die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Präparaten und Therapien hohes Wachstum generieren können. Dabei konzentrieren sich die Investments im Wachstumsmarkt Gesundheit auf Firmen, die nicht von Patentabläufen und den damit verbunden Umsatzeinbußen bedroht sind, sondern durch Innovationskraft eine hohe Wertsteigerungsdynamik aufweisen. Dies sind zu einem größeren Teil auch kleinere und mittelgroße Unternehmen (Small und Mid Caps), deren Potenziale vom Markt noch nicht entdeckt wurden. Damit erfolgen die Anlagen nicht an der breiten Masse und damit an einem Index orientiert, sondern immer auf der Basis einer individuellen und sorgfältigen Analyse jedes einzelnen Unternehmens. Der Ansatz des Fonds ist es, die selektierten Firmen längerfristig in der Phase ihres stärksten Wachstums zu begleiten, denn nur langfristig können die Unternehmen ihre hohen Potenziale auch entfalten. Dabei wird eine möglichst breite Streuung angestrebt, wobei die Gewichtungen unter dem Aspekt der Chancen- und Risikoabwägung erfolgen. Erfolgreich im Gesundheitssektor investieren setzt, neben einer intensiven Prüfung und Analyse, auch einen langen Atem voraus. Denn nur der langfristig denkende und damit strategische Investor hat die Chance an diesen hohen Potenzialen zu partizipieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondmanagement | Medical Strategy GmbH |
| Auflagedatum | 30.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 744,86 EUR (18.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 824,19 EUR / 54,05 EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,15 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -16,99 % | -34,89 % | -40,39 % | -40,39 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 38 | 607 | 657 | 657 |
| Maximaler Gewinn | 20,85 % | 20,85 % | 24,22 % | 24,22 % |
| Maximaler Verlust | -9,67 % | -12,45 % | -12,45 % | -17,14 % |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,01 | 0,25 | 0,47 |
| Volatilität | 23,95 % | 27,31 % | 27,58 % | 23,94 % |
| Performance | 23,92 % | 5,13 % | 50,11 % | 199,26 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -7,55 % | -10,68 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -10,82 % | -15,31 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -14,49 % | -20,50 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | 12,75% |
|---|---|
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 26,64% |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | -12,15% |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -3,43% |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 23,92% |
Top Holdings
| Ascendis Pharma A/S | 4,55 % | |
|---|---|---|
| BridgeBio Pharma Inc | 4,18 % | |
| Vertex Pharmaceuticals | 3,93 % | |
| Mirum Pharmaceuticals Inc. | 3,40 % | |
| Krystal Biotech | 3,28 % | |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | 3,27 % | |
| Eli Lilly | 3,24 % | |
| CymaBay Therapeutics Inc. | 3,16 % | |
| UCB SA | 2,89 % | |
| Moonlake Immunotherapeutics | 2,86 % |
Länderallokation
| USA | 65,55 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 14,29 % | |
| Kaimaninseln | 8,42 % | |
| Dänemark | 4,55 % | |
| Niederlande | 4,30 % | |
| Belgien | 2,89 % |
Asset Allokation
| Aktien | 94,80 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 5,20 % |
Branchenallokation
| Biotechnologie | 67,60 % | |
|---|---|---|
| Emerging Bio-Pharma | 16,20 % | |
| Pharma | 8,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,10 % | |
| Medizintechnik | 2,60 % |
Währungsallokation
| USD | 91,80 % | |
|---|---|---|
| EUR | 7,10 % | |
| GBP | 1,10 % |