Stammdaten
| Fondsname | UniEuroRenta Corporates A |
|---|---|
| ISIN | LU0117072461 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 24.04.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen angelegt. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Unternehmensanleihen europäischer Emittenten. Dabei wird das Fondsvermögen derzeit vorrangig in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 48,51 EUR (24.04.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 54,10 EUR / 43,57 EUR |
| Fondsvolumen | 1,59 Mrd. EUR (Stand: 24.04.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -1,99 % | -10,99 % | -19,46 % | -19,46 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 645 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,90 % | 4,04 % | 4,48 % | 4,48 % |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -4,08 % | -4,08 % | -8,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,72 | -0,30 | -0,17 | 0,06 |
| Volatilität | 3,04 % | 4,30 % | 3,76 % | 3,43 % |
| Performance | 5,78 % | 3,94 % | 3,18 % | 7,14 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,96 % | -1,36 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,38 % | -1,95 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,85 % | -2,62 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 8,35% |
|---|---|
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -8,39% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -8,07% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 6,89% |
| 24.04.2024 - 24.04.2025 | 5,78% |
Top Holdings
| 3.500 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,90 % | |
|---|---|---|
| 3.625 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036) | 0,85 % | |
| 4.375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033) | 0,81 % | |
| 3.750 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2033) | 0,76 % | |
| 3.485 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2034) | 0,71 % | |
| 3.410 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2030) | 0,69 % | |
| 2.875 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030) | 0,66 % | |
| 3.200 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2032) | 0,61 % | |
| 3.375 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033) | 0,61 % | |
| 3.500 % Avinor AS EMTN Reg.S. v.24(2034) | 0,59 % |
Länderallokation
| Europa | 71,08 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 18,95 % | |
| Asien/Pazifik | 6,33 % | |
| Emerging Markets | 0,71 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 97,07 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 2,93 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,91 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 0,10 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 46,94 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 35,77 % | |
| BB+ bis BB- | 5,38 % | |
| AA+ bis AA- | 5,34 % | |
| AAA | 3,67 % | |
| B+ bis B- | 0,08 % |
Laufzeiten
| 7 bis 10 Jahre | 29,85 % | |
|---|---|---|
| 5 bis 7 Jahre | 24,49 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 17,04 % | |
| > 10 Jahre | 14,68 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 7,15 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 3,95 % |