Stammdaten

Fondsname Sauren Nachhaltig Wachstum A
ISIN LU0115579376
Fondskategorie
Stand 23.04.2024
Anlagestrategie Der Sauren Nachhaltig Wachstum ist ein aktienorientierter nachhaltiger Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen. Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidungen einbezieht („ESG-Aspekte“ – Environment, Social, Governance).
Kapitalanlagegesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondmanagement Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Auflagedatum 30.09.2001
Geschäftsjahr 1. Juli - 30. Juni
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 25,27 EUR (23.04.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 28,94 EUR / 4,45 EUR
Fondsvolumen 179,80 Mio. EUR (Stand: 23.04.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,09 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -10,29 % -25,60 % -32,21 % -32,21 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 48 n.v. 235 235
Maximaler Gewinn 6,13 % 6,14 % 12,56 % 12,56 %
Maximaler Verlust -5,65 % -9,12 % -20,45 % -20,45 %
Sharpe Ratio 0,75 -0,13 0,47 0,68
Volatilität 7,48 % 10,58 % 12,40 % 11,26 %
Performance 9,54 % -1,25 % 36,82 % 111,11 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,34 % -3,31 %
99,0 % Konfidenzniveau -3,36 % -4,75 %
99,9 % Konfidenzniveau -4,50 % -6,36 %

Rollierende Wertentwicklung

23.04.2019 - 23.04.2020 -10,34%
23.04.2020 - 23.04.2021 54,53%
23.04.2021 - 23.04.2022 -2,93%
23.04.2022 - 23.04.2023 -7,13%
23.04.2023 - 23.04.2024 9,54%

Top Holdings

Eleva Euroland Selection Fund 10,00 %
Magallanes Value Investors UCITS European Equity 9,91 %
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund 9,22 %
Wellington Global Stewards Fund 9,21 %
Artemis US Smaller Companies Fund 8,96 %

Asset Allokation

Aktienfonds Europa 27,72 %
Aktienfonds USA 21,78 %
Aktienfonds USA Nebenwerte 16,32 %
Aktienfonds Asien 10,87 %
Aktienfonds Global 9,21 %
Aktienfonds Japan 8,05 %
Aktienfonds Europa Nebenwerte 5,89 %
Kasse 0,17 %