Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0114721508 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die mit dem Thema Konsummarken verbunden sind, z. B. Unternehmen mit geistigem Eigentum, Preismacht und einer Vorgeschichte mit starkem Wachstum. Die Investitionen erfolgen in Unternehmen, die mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und/oder dem Vertrieb von Markenverbrauchsgütern und/oder -dienstleistungen befasst sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Die zehn größten Beteiligungen des Teilfonds können 50 % oder mehr seines Vermögens ausmachen und somit eine Portfoliokonzentration bewirken. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- oder B-Aktien investieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondmanagement | Aneta Wynimko |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 91,36 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 106,50 EUR / 10,89 EUR |
| Fondsvolumen | 727,69 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -28,06 % | -28,06 % | -30,62 % | -30,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 741 | 741 |
| Maximaler Gewinn | 7,10 % | 11,45 % | 11,45 % | 11,45 % |
| Maximaler Verlust | -13,40 % | -13,40 % | -13,40 % | -13,40 % |
| Sharpe Ratio | -0,35 | 0,37 | 0,30 | 0,40 |
| Volatilität | 20,14 % | 16,32 % | 17,19 % | 16,74 % |
| Performance | -4,08 % | 30,76 % | 36,20 % | 100,31 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,53 % | -9,23 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,22 % | -13,04 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -12,24 % | -17,30 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 31,96% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -21,07% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 19,52% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 14,06% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | -4,08% |
Top Holdings
| Amazon.com Inc. | 6,20 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 5,40 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 5,10 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,60 % | |
| Netflix | 4,30 % | |
| Nvidia Corp. | 4,30 % | |
| Apple Inc. | 3,80 % | |
| EssilorLuxottica SA | 3,40 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 3,30 % | |
| Morgan Stanley | 2,70 % |
Länderallokation
| USA | 56,00 % | |
|---|---|---|
| Frankreich | 9,60 % | |
| Schweiz | 7,90 % | |
| Weitere Anteile | 7,50 % | |
| Italien | 6,80 % | |
| China | 3,20 % | |
| Deutschland | 2,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,30 % | |
| Japan | 2,20 % | |
| Indien | 2,00 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,00 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 1,00 % |
Branchenallokation
| Konsumgüter | 37,40 % | |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 18,50 % | |
| Finanzwesen | 14,30 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 14,00 % | |
| Gesundheitswesen | 7,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % |