Stammdaten

Fondsname LOYS Sicav - LOYS Global P
ISIN LU0107944042
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Die Anlagestrategie im Sondervermögen zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für das Sondervermögen möglichst signifikant unterbewertete Aktienwerte erworben. Dabei werden die einzelnen Aktientitel individuell gewichtet; Kriterium hierbei ist in erster Linie die absolute Attraktivität des Unternehmens, die am Grad der festgestellten Unterbewertung gemessen wird. Maßgeblich für die jeweilige Zusammensetzung des Sondervermögens sind allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiven Investitionsmöglichkeiten gesehen, wird dementsprechend Kasse gehalten.
Kapitalanlagegesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondmanagement LOYS AG
Auflagedatum 19.02.2000
Geschäftsjahr 1. Januar - 31. Dezember
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 28,91 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 32,61 EUR / 8,27 EUR
Fondsvolumen 261,59 Mio. EUR (Stand: 30.12.2020)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,40 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,10 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -13,59 % -26,19 % -37,71 % -39,74 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. 355 375
Maximaler Gewinn 7,44 % 8,58 % 15,99 % 15,99 %
Maximaler Verlust -6,74 % -8,84 % -20,09 % -20,09 %
Sharpe Ratio 0,02 -0,25 -0,01 0,22
Volatilität 11,76 % 12,84 % 16,01 % 14,33 %
Performance 3,14 % -6,04 % 1,72 % 37,91 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,98 % -5,63 %
99,0 % Konfidenzniveau -5,63 % -7,96 %
99,9 % Konfidenzniveau -7,47 % -10,57 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -25,49%
27.03.2020 - 27.03.2021 45,29%
27.03.2021 - 27.03.2022 -7,21%
27.03.2022 - 27.03.2023 -1,82%
27.03.2023 - 27.03.2024 3,14%

Top Holdings

EDAG 9,42 %
MAX Automation 7,89 %
AcadeMedia 7,07 %
Mears 6,06 %
Enhabit Inc. 5,27 %
König & Bauer 4,96 %
Ontex Group N.V. 3,14 %
Learning Technologies 3,07 %
Embracer 3,02 %
Tecnoglass 2,58 %

Länderallokation

USA 21,23 %
Deutschland 17,51 %
Großbritannien 16,23 %
Schweden 13,74 %
Schweiz 9,42 %

Asset Allokation

Aktien 99,32 %
Kasse 0,68 %

Branchenallokation

Consumer Discretionary 23,76 %
Industrials 22,95 %
Information Technology 20,64 %
Health Care 9,57 %
Telecom. Services 6,58 %

Währungsallokation

USD 31,34 %
EUR 24,31 %
GBP 17,98 %
SEK 12,39 %
JPY 10,69 %