Stammdaten

Fondsname JPMorgan Funds - JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
ISIN LU0107398884
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 28.03.2024
Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Kapitalanlagegesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondmanagement Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham
Auflagedatum 14.02.2000
Geschäftsjahr 1. Juli - 30. Juni
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 18,16 EUR (28.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 20,46 EUR / 6,28 EUR
Fondsvolumen 1,31 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,03 % -21,14 % -45,09 % -46,98 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 40 155 414 510
Maximaler Gewinn 5,25 % 8,42 % 23,02 % 23,02 %
Maximaler Verlust -5,45 % -10,78 % -24,01 % -24,01 %
Sharpe Ratio 1,65 0,53 0,29 0,28
Volatilität 10,18 % 15,61 % 20,53 % 18,45 %
Performance 20,82 % 31,56 % 37,88 % 67,71 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,24 % -4,58 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,68 % -6,62 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,30 % -8,91 %

Rollierende Wertentwicklung

28.03.2019 - 28.03.2020 -32,63%
28.03.2020 - 28.03.2021 55,57%
28.03.2021 - 28.03.2022 10,39%
28.03.2022 - 28.03.2023 -1,36%
28.03.2023 - 28.03.2024 20,82%

Top Holdings

Novartis 4,00 %
Shell plc 4,00 %
Roche Hldg. Genußsch. 2,50 %
Allianz 2,20 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) 2,10 %
BP Amoco 2,10 %
HSBC 2,10 %
GSK PLC ORD GBP0.3125 1,90 %
Zürich Versicherung 1,70 %

Länderallokation

Vereinigtes Königreich 24,40 %
Frankreich 14,60 %
Deutschland 13,30 %
Schweiz 12,80 %
Italien 7,10 %
Niederlande 4,80 %
Spanien 4,60 %
Schweden 3,60 %
Norwegen 2,70 %
Österreich 2,20 %

Asset Allokation

Aktien 96,90 %
Weitere Anteile 3,10 %

Branchenallokation

Banken 19,30 %
Energy 13,80 %
Insurance 12,30 %
Pharma, Bio, Life Science 9,00 %
Automobile & Komponenten 6,60 %
Capital Goods 6,30 %
Materials 6,30 %
Finanzdienstleistungen 4,50 %
Telecommunication Services 4,40 %
Utilities 2,90 %

Währungsallokation

EUR 52,60 %
GBP 25,70 %
CHF 11,80 %
SEK 4,50 %
NOK 2,90 %
DKK 1,70 %
Weitere Anteile 0,80 %