Stammdaten
Fondsname | JPMorgan Funds - JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR |
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ISIN | LU0107398884 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 28.03.2024 |
Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondmanagement | Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham |
Auflagedatum | 14.02.2000 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 18,16 EUR (28.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 20,46 EUR / 6,28 EUR |
Fondsvolumen | 1,31 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -6,03 % | -21,14 % | -45,09 % | -46,98 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 40 | 155 | 414 | 510 |
Maximaler Gewinn | 5,25 % | 8,42 % | 23,02 % | 23,02 % |
Maximaler Verlust | -5,45 % | -10,78 % | -24,01 % | -24,01 % |
Sharpe Ratio | 1,65 | 0,53 | 0,29 | 0,28 |
Volatilität | 10,18 % | 15,61 % | 20,53 % | 18,45 % |
Performance | 20,82 % | 31,56 % | 37,88 % | 67,71 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,24 % | -4,58 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,68 % | -6,62 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,30 % | -8,91 % |
Rollierende Wertentwicklung
28.03.2019 - 28.03.2020 | -32,63% |
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28.03.2020 - 28.03.2021 | 55,57% |
28.03.2021 - 28.03.2022 | 10,39% |
28.03.2022 - 28.03.2023 | -1,36% |
28.03.2023 - 28.03.2024 | 20,82% |
Top Holdings
Novartis | 4,00 % | |
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Shell plc | 4,00 % | |
Roche Hldg. Genußsch. | 2,50 % | |
Allianz | 2,20 % | |
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 2,10 % | |
BP Amoco | 2,10 % | |
HSBC | 2,10 % | |
GSK PLC ORD GBP0.3125 | 1,90 % | |
Zürich Versicherung | 1,70 % |
Länderallokation
Vereinigtes Königreich | 24,40 % | |
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Frankreich | 14,60 % | |
Deutschland | 13,30 % | |
Schweiz | 12,80 % | |
Italien | 7,10 % | |
Niederlande | 4,80 % | |
Spanien | 4,60 % | |
Schweden | 3,60 % | |
Norwegen | 2,70 % | |
Österreich | 2,20 % |
Asset Allokation
Aktien | 96,90 % | |
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Weitere Anteile | 3,10 % |
Branchenallokation
Banken | 19,30 % | |
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Energy | 13,80 % | |
Insurance | 12,30 % | |
Pharma, Bio, Life Science | 9,00 % | |
Automobile & Komponenten | 6,60 % | |
Capital Goods | 6,30 % | |
Materials | 6,30 % | |
Finanzdienstleistungen | 4,50 % | |
Telecommunication Services | 4,40 % | |
Utilities | 2,90 % |
Währungsallokation
EUR | 52,60 % | |
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GBP | 25,70 % | |
CHF | 11,80 % | |
SEK | 4,50 % | |
NOK | 2,90 % | |
DKK | 1,70 % | |
Weitere Anteile | 0,80 % |