Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Funds - JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0107398884 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondmanagement | Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham |
| Auflagedatum | 14.02.2000 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 21,47 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 21,98 EUR / 6,28 EUR |
| Fondsvolumen | 1,89 Mrd. EUR (Stand: 01.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -14,50 % | -14,50 % | -21,14 % | -46,98 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | 35 | 155 | 510 |
| Maximaler Gewinn | 6,69 % | 8,36 % | 23,02 % | 23,02 % |
| Maximaler Verlust | -2,10 % | -6,69 % | -10,78 % | -24,01 % |
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,99 | 0,91 | 0,29 |
| Volatilität | 15,32 % | 13,91 % | 16,14 % | 18,47 % |
| Performance | 17,67 % | 58,95 % | 111,17 % | 74,68 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,74 % | -6,71 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,80 % | -9,62 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,11 % | -12,88 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 37,15% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -3,13% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 13,58% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 18,92% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 17,67% |
Top Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 5,20 % | |
|---|---|---|
| Roche Hldg. Genußsch. | 4,00 % | |
| HSBC Holding Plc | 3,30 % | |
| Shell PLC | 3,10 % | |
| Nestle | 2,60 % | |
| Allianz SE | 2,40 % | |
| Novartis AG | 1,80 % | |
| GSK PLC ORD GBP0.3125 | 1,70 % | |
| Deutsche Telekom | 1,70 % |
Länderallokation
| Vereinigtes Königreich | 24,80 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 13,10 % | |
| Schweiz | 12,20 % | |
| Frankreich | 11,80 % | |
| Italien | 7,10 % | |
| Europa | 5,20 % | |
| Niederlande | 4,80 % | |
| Spanien | 4,60 % | |
| Schweden | 3,60 % | |
| Irland | 2,00 % |
Asset Allokation
| Aktien | 97,20 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 2,40 % | |
| Kasse | 0,40 % |
Branchenallokation
| Banken | 24,80 % | |
|---|---|---|
| Insurance | 13,40 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 9,30 % | |
| Energy | 8,70 % | |
| Financials | 5,20 % | |
| Capital Goods | 4,80 % | |
| Telecommunication Services | 4,50 % | |
| Food & Beverage | 4,20 % | |
| Materials | 3,80 % | |
| Utilities | 3,40 % |
Währungsallokation
| EUR | 53,30 % | |
|---|---|---|
| GBP | 26,80 % | |
| CHF | 11,60 % | |
| SEK | 3,60 % | |
| NOK | 1,80 % | |
| DKK | 1,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % | |
| USD | 0,70 % |