Stammdaten
| Fondsname | Sauren Global Balanced-A |
|---|---|
| ISIN | LU0106280836 |
| Fondskategorie | Dachfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds, investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Sauren |
| Fondmanagement | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG |
| Auflagedatum | 31.12.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 21,92 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 22,09 EUR / 7,91 EUR |
| Fondsvolumen | 529,96 Mio. EUR (Stand: 24.04.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,09 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,85 % | -12,83 % | -19,23 % | -19,23 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | 556 | 237 | 237 |
| Maximaler Gewinn | 2,43 % | 3,30 % | 6,42 % | 6,42 % |
| Maximaler Verlust | -1,90 % | -3,78 % | -12,05 % | -12,05 % |
| Sharpe Ratio | 0,93 | -0,01 | 0,54 | 0,65 |
| Volatilität | 2,96 % | 4,50 % | 5,75 % | 4,88 % |
| Performance | 6,67 % | 3,98 % | 20,18 % | 38,82 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,88 % | -1,25 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,28 % | -1,81 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,73 % | -2,45 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -6,96% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 24,22% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -0,81% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -1,72% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 6,67% |
Top Holdings
| Helium Performance | 5,60 % | |
|---|---|---|
| Ardtur European Focus Fund | 4,70 % | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund | 4,70 % | |
| Helium Invest | 4,13 % | |
| Wellington Strategic European Equity Fund | 4,08 % |
Asset Allokation
| Aktienfonds Europa | 14,19 % | |
|---|---|---|
| Absolute-Return-Fonds (Aktien) | 13,27 % | |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen | 11,50 % | |
| Rentenfonds (flexibel) | 10,68 % | |
| Aktienfonds USA | 10,33 % | |
| Convertible Arbitrage Fonds | 8,83 % | |
| Aktienfonds Long/Short | 6,43 % | |
| Event Driven Fonds | 5,60 % | |
| Aktienfonds Asien | 4,06 % | |
| Global Macro Fonds | 3,88 % |