Stammdaten
Fondsname | Pictet - Water-P EUR |
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ISIN | LU0104884860 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 18.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften weltweit investiert, die im Bereich Wasser tätig sind. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in China A Aktien anlegen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondmanagement | Louis Veilleux, Cedric Lecamp, Ola Obanubi, Charlie Carnegie |
Auflagedatum | 19.01.2000 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 518,75 EUR (18.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 538,69 EUR / 65,66 EUR |
Fondsvolumen | 8,68 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -10,95 % | -23,45 % | -33,63 % | -33,63 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 37 | 638 | 295 | 295 |
Maximaler Gewinn | 7,38 % | 12,57 % | 12,57 % | 12,57 % |
Maximaler Verlust | -5,10 % | -10,18 % | -13,29 % | -13,29 % |
Sharpe Ratio | 1,10 | 0,34 | 0,57 | 0,66 |
Volatilität | 11,10 % | 14,65 % | 16,56 % | 14,97 % |
Performance | 16,20 % | 20,48 % | 61,04 % | 161,37 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,55 % | -5,03 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,12 % | -7,23 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,87 % | -9,71 % |
Rollierende Wertentwicklung
18.04.2019 - 18.04.2020 | 0,23% |
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18.04.2020 - 18.04.2021 | 33,36% |
18.04.2021 - 18.04.2022 | 10,86% |
18.04.2022 - 18.04.2023 | -6,48% |
18.04.2023 - 18.04.2024 | 16,20% |
Top Holdings
Xylem Inc. | 4,99 % | |
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Republic Services | 4,61 % | |
FERGUSON PLC | 4,53 % | |
Thermo Fisher | 4,13 % | |
Waste Connections, Inc. | 4,13 % | |
Core&Main | 3,93 % | |
Waste Man | 3,67 % | |
Veolia Environnement | 3,52 % | |
Pentair Finance | 3,50 % | |
Ecolab | 3,33 % |
Länderallokation
USA | 75,06 % | |
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Vereinigtes Königreich | 5,79 % | |
Kanada | 3,59 % | |
Frankreich | 3,52 % | |
Brasilien | 2,96 % | |
Deutschland | 1,92 % | |
Schweiz | 1,65 % | |
Schweden | 0,92 % | |
Niederlande | 0,78 % | |
Dänemark | 0,62 % |
Asset Allokation
Aktien | 98,75 % | |
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Kasse | 1,25 % |
Branchenallokation
Industrie | 66,24 % | |
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Versorger | 15,68 % | |
Gesundheitswesen | 6,87 % | |
Werkstoffe | 3,94 % | |
Informationstechnologie | 3,55 % | |
zyklische Konsumgüter | 2,46 % | |
Weitere Anteile | 1,26 % |
Währungsallokation
USD | 60,38 % | |
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GBP | 13,82 % | |
CAD | 10,28 % | |
EUR | 7,90 % | |
BRL | 2,96 % | |
CHF | 1,65 % | |
Weitere Anteile | 1,47 % | |
SEK | 0,92 % | |
DKK | 0,62 % |