Stammdaten
| Fondsname | UniMarktführer A |
|---|---|
| ISIN | LU0103244595 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die in ihrer Branche aktuell eine führende Rolle spielen oder nach Ansicht des Fondsmanagements die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen. Die Marktführerschaft kann sich durch eine Spitzenposition in Bezug auf qualitative Kriterien wie beispielsweise technologisch überlegene Produkte oder eine starke Marke ausdrücken. Aber auch quantitative Kriterien wie beispielsweise Marktanteil und Umsatzvolumen können in der Einzeltitelauswahl berücksichtigt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.02.2000 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 88,00 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 89,61 EUR / 15,75 EUR |
| Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -6,36 % | -16,02 % | -30,95 % | -30,95 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 26 | 571 | 163 | 163 |
| Maximaler Gewinn | 6,98 % | 8,40 % | 9,30 % | 9,30 % |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -6,52 % | -9,79 % | -9,79 % |
| Sharpe Ratio | 2,04 | 0,63 | 0,72 | 0,71 |
| Volatilität | 10,47 % | 13,31 % | 17,38 % | 16,04 % |
| Performance | 26,00 % | 31,35 % | 85,08 % | 200,27 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,11 % | -4,39 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,52 % | -6,39 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,10 % | -8,62 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | 1,59% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 38,70% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | 7,94% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -3,42% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 26,00% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 5,04 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 4,93 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,10 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,89 % | |
| Apple Inc. | 2,58 % | |
| Boston Scientific Corporation | 1,99 % | |
| GE Aerospace | 1,72 % | |
| Bank of America Corporation | 1,66 % | |
| Shell Plc. | 1,54 % | |
| SAP SE | 1,51 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 72,09 % | |
|---|---|---|
| Europa | 18,78 % | |
| Asien/Pazifik | 7,24 % | |
| Emerging Markets | 2,11 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 100,21 % |
|---|
Branchenallokation
| IT | 25,75 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 16,01 % | |
| Finanzwesen | 13,51 % | |
| Industrie | 13,08 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,15 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,52 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,19 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,05 % | |
| Energie | 3,01 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,82 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 66,02 % | |
|---|---|---|
| Euro | 11,97 % | |
| Japanische Yen | 5,58 % | |
| Britische Pfund | 4,08 % | |
| Sonstige | 3,93 % | |
| Kanadische Dollar | 2,83 % | |
| Schweizer Franken | 2,26 % | |
| Australische Dollar | 2,04 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,28 % |