Stammdaten

Fondsname UniSector: BasicIndustries A
ISIN LU0101442050
Fondskategorie
Stand 12.04.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Industrieunternehmen sowie von Unternehmen aus der Energie- und Rohstoffbranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 183,24 EUR (12.04.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 183,24 EUR / 33,48 EUR
Fondsvolumen 127,45 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,56 % -17,37 % -37,10 % -37,10 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 39 589 238 238
Maximaler Gewinn 7,00 % 8,66 % 14,36 % 14,36 %
Maximaler Verlust -3,32 % -12,99 % -13,89 % -13,89 %
Sharpe Ratio 1,36 0,50 0,55 0,50
Volatilität 10,23 % 15,21 % 18,41 % 16,58 %
Performance 17,98 % 30,78 % 66,54 % 127,62 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,16 % -4,47 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,57 % -6,46 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,15 % -8,69 %

Rollierende Wertentwicklung

12.04.2019 - 12.04.2020 -14,63%
12.04.2020 - 12.04.2021 49,17%
12.04.2021 - 12.04.2022 15,78%
12.04.2022 - 12.04.2023 -4,26%
12.04.2023 - 12.04.2024 17,98%

Top Holdings

Linde Plc. 5,81 %
TotalEnergies SE 4,19 %
Exxon Mobil Corporation 4,10 %
Rio Tinto Plc. 3,64 %
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 3,53 %
L'Air Liquide S.A. 3,34 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 3,19 %
Shell Plc. 2,84 %
CRH Plc. 2,73 %
Quanta Services Inc. 2,57 %

Länderallokation

Nordamerika 43,63 %
Europa 39,03 %
Asien/Pazifik 10,17 %
Emerging Markets 4,98 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 97,81 %
Liquidität 2,19 %

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 47,65 %
Industrie 24,69 %
Energie 22,89 %
Immobilien 1,07 %
Versorgungsbetriebe 1,01 %
IT 0,18 %
Gesundheitswesen 0,17 %
Finanzwesen 0,08 %
Basiskonsumgüter 0,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,02 %

Währungsallokation

US-Dollar 36,18 %
Euro 28,00 %
Britische Pfund 12,22 %
Kanadische Dollar 10,70 %
Japanische Yen 4,34 %
Norwegische Kronen 2,79 %
Australische Dollar 2,28 %
Dänische Kronen 1,86 %
Sonstige 1,62 %