Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro |
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ISIN | LU0099574567 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 24.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln oder entwickeln werden, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen ermöglichen oder davon profitieren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). |
Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondmanagement | HyunHo Sohn |
Auflagedatum | 01.09.1999 |
Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 62,71 EUR (24.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 64,48 EUR / 3,36 EUR |
Fondsvolumen | 19,83 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -8,30 % | -20,68 % | -31,77 % | -31,77 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 15 | 362 | 114 | 114 |
Maximaler Gewinn | 10,43 % | 12,47 % | 13,32 % | 14,88 % |
Maximaler Verlust | -4,18 % | -7,36 % | -10,00 % | -10,99 % |
Sharpe Ratio | 2,05 | 0,49 | 0,89 | 1,11 |
Volatilität | 12,92 % | 18,53 % | 20,46 % | 19,03 % |
Performance | 32,89 % | 35,30 % | 136,20 % | 588,74 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,84 % | -5,43 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,57 % | -7,88 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,51 % | -10,62 % |
Rollierende Wertentwicklung
24.04.2019 - 24.04.2020 | 7,53% |
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24.04.2020 - 24.04.2021 | 62,35% |
24.04.2021 - 24.04.2022 | 1,01% |
24.04.2022 - 24.04.2023 | 0,79% |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 32,89% |
Top Holdings
Microsoft | 5,00 % | |
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Taiwan Semiconductor | 4,80 % | |
Apple Inc. | 3,90 % | |
Amazon.com | 3,60 % | |
Ericsson | 3,00 % | |
Qualcomm | 2,90 % | |
Alphabet Inc | 2,80 % | |
Texas Instruments | 2,80 % | |
Alibaba Group | 2,70 % | |
Samsung Electronics Co.Ltd | 2,60 % |
Länderallokation
USA | 56,20 % | |
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Weitere Anteile | 8,20 % | |
Taiwan | 6,90 % | |
China | 5,50 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 5,20 % | |
Japan | 4,50 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,00 % | |
Deutschland | 3,30 % | |
Schweden | 3,30 % | |
Niederlande | 2,90 % |
Asset Allokation
Aktien | 97,90 % | |
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Kasse | 2,10 % |
Branchenallokation
Informationstechnologie | 57,80 % | |
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Kommunikationsdienstleist. | 12,10 % | |
Konsumgüter | 10,40 % | |
Industrie | 7,60 % | |
Finanzwesen | 6,80 % | |
Weitere Anteile | 2,40 % | |
Immobilien | 1,50 % | |
Energie | 1,40 % |