Stammdaten
Fondsname | UniDynamicFonds: Europa -net- A |
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ISIN | LU0096427066 |
Fondskategorie | |
Stand | 17.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.04.1999 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 87,84 EUR (17.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 131,42 EUR / 15,98 EUR |
Fondsvolumen | 1,44 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -10,59 % | -26,32 % | -29,67 % | -29,67 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 47 | 522 | 208 | 208 |
Maximaler Gewinn | 8,20 % | 11,05 % | 11,05 % | 11,05 % |
Maximaler Verlust | -3,70 % | -10,32 % | -10,32 % | -10,32 % |
Sharpe Ratio | 0,70 | 0,29 | 0,50 | 0,53 |
Volatilität | 11,27 % | 15,73 % | 17,35 % | 16,19 % |
Performance | 11,89 % | 18,95 % | 56,57 % | 131,28 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,49 % | -4,94 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,00 % | -7,08 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,70 % | -9,47 % |
Rollierende Wertentwicklung
17.04.2019 - 17.04.2020 | -0,02% |
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17.04.2020 - 17.04.2021 | 31,65% |
17.04.2021 - 17.04.2022 | 5,13% |
17.04.2022 - 17.04.2023 | 1,13% |
17.04.2023 - 17.04.2024 | 11,89% |
Top Holdings
Novo-Nordisk AS | 8,99 % | |
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ASML Holding NV | 7,68 % | |
SAP SE | 5,53 % | |
AstraZeneca Plc. | 4,55 % | |
Schneider Electric SE | 3,99 % | |
Nestlé S.A. | 3,92 % | |
L'Oréal S.A. | 3,78 % | |
Relx Plc. | 3,41 % | |
Hermes International S.C.A. | 3,35 % | |
Industria de Diseño Textil S.A. | 3,18 % |
Länderallokation
Europa | 88,12 % | |
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Nordamerika | 11,19 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 99,31 % | |
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Liquidität | 0,69 % |
Branchenallokation
IT | 21,04 % | |
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Gesundheitswesen | 17,21 % | |
Industrie | 17,17 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,57 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 12,46 % | |
Basiskonsumgüter | 9,80 % | |
Finanzwesen | 5,05 % | |
Immobilien | 1,01 % |
Währungsallokation
Euro | 63,52 % | |
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Britische Pfund | 12,20 % | |
Schweizer Franken | 11,95 % | |
Dänische Kronen | 9,04 % | |
US-Dollar | 3,29 % |