Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096427066 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 90,87 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 131,42 EUR / 15,98 EUR |
| Fondsvolumen | 885,04 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,67 % | -17,67 % | -26,32 % | -29,67 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 522 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 7,50 % | 11,05 % | 11,05 % | 11,05 % |
| Maximaler Verlust | -6,77 % | -6,77 % | -10,32 % | -10,32 % |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 0,52 | 0,46 | 0,38 |
| Volatilität | 16,44 % | 14,25 % | 15,57 % | 16,32 % |
| Performance | 1,03 % | 36,05 % | 51,63 % | 94,66 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,35 % | -7,56 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,56 % | -10,70 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,05 % | -14,21 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 27,12% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -12,33% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 17,37% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 14,74% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 1,03% |
Top Holdings
| SAP SE | 7,23 % | |
|---|---|---|
| AstraZeneca Plc. | 5,51 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 3,83 % | |
| Rheinmetall AG | 3,62 % | |
| Relx Plc. | 3,50 % | |
| Novo-Nordisk AS | 3,16 % | |
| Schneider Electric SE | 3,09 % | |
| ASML Holding NV | 2,96 % | |
| Experian Plc. | 2,82 % | |
| Industria de Diseño Textil S.A. | 2,74 % |
Länderallokation
| Europa | 85,79 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 10,50 % | |
| Emerging Markets | 1,55 % | |
| Asien/Pazifik | 1,20 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,03 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,97 % |
Branchenallokation
| Industrie | 28,13 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 16,23 % | |
| IT | 13,65 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 10,49 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,30 % | |
| Finanzwesen | 7,25 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,52 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,67 % | |
| Immobilien | 1,91 % | |
| Energie | 1,74 % |
Währungsallokation
| Euro | 63,87 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 20,24 % | |
| Schweizer Franken | 7,69 % | |
| Dänische Kronen | 3,16 % | |
| US-Dollar | 2,68 % | |
| Schwedische Kronen | 2,36 % |