Stammdaten
Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
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ISIN | LU0096426845 |
Fondskategorie | |
Stand | 22.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.04.1999 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 73,64 EUR (22.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
Fondsvolumen | 1,69 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -7,73 % | -31,00 % | -31,00 % | -31,00 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 24 | 406 | 406 | 406 |
Maximaler Gewinn | 7,53 % | 13,45 % | 13,45 % | 13,45 % |
Maximaler Verlust | -3,23 % | -10,75 % | -10,75 % | -10,75 % |
Sharpe Ratio | 1,88 | 0,33 | 0,58 | 0,64 |
Volatilität | 13,08 % | 18,84 % | 21,39 % | 18,36 % |
Performance | 29,28 % | 25,08 % | 85,96 % | 208,25 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,91 % | -5,53 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,67 % | -8,02 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,64 % | -10,81 % |
Rollierende Wertentwicklung
22.04.2019 - 22.04.2020 | 7,32% |
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22.04.2020 - 22.04.2021 | 38,53% |
22.04.2021 - 22.04.2022 | 1,66% |
22.04.2022 - 22.04.2023 | -4,83% |
22.04.2023 - 22.04.2024 | 29,28% |
Top Holdings
Microsoft Corporation | 9,52 % | |
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NVIDIA Corporation | 8,04 % | |
Apple Inc. | 5,81 % | |
Amazon.com Inc. | 5,80 % | |
Meta Platforms Inc. | 4,08 % | |
Alphabet Inc. | 3,78 % | |
Eli Lilly and Company | 2,47 % | |
Salesforce Inc. | 1,92 % | |
SAP SE | 1,37 % | |
ASML Holding NV | 1,30 % |
Länderallokation
Nordamerika | 76,85 % | |
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Europa | 16,09 % | |
Asien/Pazifik | 2,41 % | |
Emerging Markets | 2,09 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 97,44 % | |
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Liquidität | 2,56 % |
Branchenallokation
IT | 35,78 % | |
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Nicht-Basiskonsumgüter | 12,74 % | |
Telekommunikationsdienste | 10,90 % | |
Industrie | 10,27 % | |
Finanzwesen | 9,25 % | |
Gesundheitswesen | 8,52 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,48 % | |
Basiskonsumgüter | 3,11 % | |
Energie | 1,49 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,41 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 69,66 % | |
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Euro | 9,38 % | |
Japanische Yen | 6,11 % | |
Britische Pfund | 3,19 % | |
Kanadische Dollar | 3,18 % | |
Schweizer Franken | 3,08 % | |
Dänische Kronen | 1,98 % | |
Australische Dollar | 1,74 % | |
Sonstige | 1,67 % |