Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096426845 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 85,57 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
| Fondsvolumen | 985,55 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -24,71 % | -24,71 % | -31,00 % | -31,00 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 406 | 406 |
| Maximaler Gewinn | 8,27 % | 13,45 % | 13,45 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % |
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,77 | 0,59 | 0,54 |
| Volatilität | 22,33 % | 18,52 % | 19,43 % | 19,20 % |
| Performance | 5,66 % | 63,30 % | 82,07 % | 183,47 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -7,12 % | -10,08 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -10,12 % | -14,31 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -13,48 % | -19,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 31,15% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -14,99% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 18,13% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 30,83% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 5,66% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 9,32 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,57 % | |
| Apple Inc. | 7,16 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,52 % | |
| Alphabet Inc. | 4,06 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,32 % | |
| Broadcom Inc. | 2,96 % | |
| Tesla Inc. | 2,33 % | |
| Oracle Corporation | 1,99 % | |
| Eli Lilly and Company | 1,98 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 80,53 % | |
|---|---|---|
| Europa | 13,33 % | |
| Asien/Pazifik | 1,61 % | |
| Emerging Markets | 1,05 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 96,51 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 3,49 % |
Branchenallokation
| IT | 38,11 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,93 % | |
| Industrie | 10,26 % | |
| Telekommunikationsdienste | 9,79 % | |
| Gesundheitswesen | 8,23 % | |
| Finanzwesen | 7,47 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,73 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,82 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,79 % | |
| Energie | 0,65 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 72,30 % | |
|---|---|---|
| Euro | 10,13 % | |
| Japanische Yen | 5,01 % | |
| Britische Pfund | 3,26 % | |
| Kanadische Dollar | 3,06 % | |
| Schweizer Franken | 2,44 % | |
| Australische Dollar | 1,43 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,29 % | |
| Sonstige | 1,08 % |