Stammdaten
Fondsname | UniEuroKapital -net- |
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ISIN | LU0089559057 |
Fondskategorie | |
Stand | 27.03.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 03.08.1998 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 39,39 EUR (27.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 45,79 EUR / 38,03 EUR |
Fondsvolumen | 215,24 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -0,67 % | -7,18 % | -8,51 % | -10,29 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 27 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,42 % | -2,13 % | -2,13 % |
Sharpe Ratio | -0,87 | -1,72 | -1,03 | -0,62 |
Volatilität | 1,36 % | 1,46 % | 1,41 % | 1,17 % |
Performance | 2,50 % | -3,86 % | -4,46 % | -5,51 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -0,43 % | -0,61 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,62 % | -0,88 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,84 % | -1,19 % |
Rollierende Wertentwicklung
27.03.2019 - 27.03.2020 | -2,01% |
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27.03.2020 - 27.03.2021 | 1,41% |
27.03.2021 - 27.03.2022 | -2,81% |
27.03.2022 - 27.03.2023 | -3,49% |
27.03.2023 - 27.03.2024 | 2,50% |
Top Holdings
1.450 % Italien Reg.S. v.17(2024) | 5,23 % | |
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0.000 % Italien Reg.S. v.21(2024) | 5,22 % | |
0.500 % Italien Reg.S. v.20(2026) | 5,04 % | |
0.000 % Italien Reg.S. v.21(2026) | 4,47 % | |
3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 2,71 % | |
2.800 % Spanien v.23(2026) | 2,64 % | |
1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 1,99 % | |
0.010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 1,91 % | |
0.010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2026) | 1,65 % | |
0.625 % Zypern EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1,59 % |
Länderallokation
Europa | 69,83 % | |
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Nordamerika | 13,43 % | |
Asien/Pazifik | 9,61 % | |
Emerging Markets | 5,11 % | |
Global | 0,01 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 98,02 % | |
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Liquidität | 1,98 % |
Währungsallokation
Euro | 100,33 % | |
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Norwegische Kronen | 0,06 % | |
Japanische Yen | 0,05 % | |
Neuseeland-Dollar | 0,05 % | |
Israelische Schekel | 0,04 % | |
Brasilianische Real | 0,02 % | |
Mexikanische Peso | 0,02 % | |
Schwedische Kronen | 0,01 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 51,29 % | |
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AAA | 25,15 % | |
A+ bis A- | 13,80 % | |
AA+ bis AA- | 7,45 % | |
BB+ bis BB- | 0,24 % | |
B+ bis B- | 0,10 % | |
CC+ bis CC- | 0,03 % | |
D | 0,01 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 54,04 % | |
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0 bis 1 Jahr | 25,27 % | |
3 bis 5 Jahre | 14,98 % | |
7 bis 10 Jahre | 2,08 % | |
> 10 Jahre | 1,63 % | |
5 bis 7 Jahre | 0,08 % |