Stammdaten

Fondsname UniEuroKapital -net-
ISIN LU0089559057
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 03.08.1998
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 39,39 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 45,79 EUR / 38,03 EUR
Fondsvolumen 215,24 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -0,67 % -7,18 % -8,51 % -10,29 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 27 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %
Maximaler Verlust -0,43 % -1,42 % -2,13 % -2,13 %
Sharpe Ratio -0,87 -1,72 -1,03 -0,62
Volatilität 1,36 % 1,46 % 1,41 % 1,17 %
Performance 2,50 % -3,86 % -4,46 % -5,51 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -0,43 % -0,61 %
99,0 % Konfidenzniveau -0,62 % -0,88 %
99,9 % Konfidenzniveau -0,84 % -1,19 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -2,01%
27.03.2020 - 27.03.2021 1,41%
27.03.2021 - 27.03.2022 -2,81%
27.03.2022 - 27.03.2023 -3,49%
27.03.2023 - 27.03.2024 2,50%

Top Holdings

1.450 % Italien Reg.S. v.17(2024) 5,23 %
0.000 % Italien Reg.S. v.21(2024) 5,22 %
0.500 % Italien Reg.S. v.20(2026) 5,04 %
0.000 % Italien Reg.S. v.21(2026) 4,47 %
3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) 2,71 %
2.800 % Spanien v.23(2026) 2,64 %
1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) 1,99 %
0.010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) 1,91 %
0.010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2026) 1,65 %
0.625 % Zypern EMTN Reg.S. v.19(2024) 1,59 %

Länderallokation

Europa 69,83 %
Nordamerika 13,43 %
Asien/Pazifik 9,61 %
Emerging Markets 5,11 %
Global 0,01 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 98,02 %
Liquidität 1,98 %

Währungsallokation

Euro 100,33 %
Norwegische Kronen 0,06 %
Japanische Yen 0,05 %
Neuseeland-Dollar 0,05 %
Israelische Schekel 0,04 %
Brasilianische Real 0,02 %
Mexikanische Peso 0,02 %
Schwedische Kronen 0,01 %

Ratings

BBB+ bis BBB- 51,29 %
AAA 25,15 %
A+ bis A- 13,80 %
AA+ bis AA- 7,45 %
BB+ bis BB- 0,24 %
B+ bis B- 0,10 %
CC+ bis CC- 0,03 %
D 0,01 %

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre 54,04 %
0 bis 1 Jahr 25,27 %
3 bis 5 Jahre 14,98 %
7 bis 10 Jahre 2,08 %
> 10 Jahre 1,63 %
5 bis 7 Jahre 0,08 %